Smart自學網
  • Smart自學網

    出版品:密技

    Smart智富密技第86期

    最強!散戶提款10招

    3面向挑對個股期貨 長抱9個月賺2000萬
    出版品:密技 > 最強!散戶提款10招
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富密技第86期

    期貨篇5》

    3面向挑對個股期貨 長抱9個月賺2000萬

    撰文者:林帝佑2016-11-25
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    不能每天盯盤,就不能操作期貨了嗎?其實根據趨勢來波段操作期貨,收穫同樣滿滿。投資達人權證小哥曾以波段方式操作個股期貨,長抱銘異(3060)個股期貨空單9個月,獲利達2,000多萬元出場。他在2014年年中時,發現銘異本益比高達約50倍,超出合理範圍,他陸續布局,在2015年1月時,籌碼面和技術面都轉空,他利用期貨加碼放空,平均賣出價在每股約159.5元,並在同年6月以每股約90元回補,價差達4成以上。

    個股期貨的獲利誘人,但小哥提醒,由於個股較有隔日跳空跌停或漲停的風險,單檔留倉金額不要超過可動用資金的10%,且若多檔留倉,也千萬不要全數做多或做空,須留意系統性風險。

    找標的》3面向趨勢一致時才能買進
    要如何找出波段操作的個股期貨標的呢?小哥會看基本面、籌碼面和技術面,需三者方向一致才能入場,判斷標準如下:

    基本面》月營收年增率、本益比為判斷多空操作指標
    針對基本面,小哥會參考本益比以及月營收年增率。想做空可以看「本益比>20倍」或是「月營收年增率連續3個月為-10%或更糟」;想做多,則觀察是否有「月營收年增率連續3個月>10%」。

    小哥分析,市場給每一個產業、甚至每一檔個股的本益比不太一樣,但一般來說,如果不是成長股,本益比超過20倍就算是過高,尤其當業績沒有跟上成長,就可以考慮放空。所以若本益比低於20倍就做多嗎?不!小哥提醒,投資人此時要注意該公司可能有產業競爭弱勢的問題,所以才會長期有偏低的低本益比。

    想做多,一般新手從營收的狀況觀察比較簡單。可以看月營收年增率,小哥以10%為基準,若月營收年增率連續3個月大於10%,可考慮做多;反過來說,若月營收年增率連續3個月為-10%或更糟,就可以列為做空標的。

    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 3 Next
    精選推薦
    課程好學 1/24 楊忠憲 技術分析黃金實戰法則 現場班 善用常見次指標,盤中看到訊號就出手!● 技術分析的原點:原始理論依據● 高階籌碼追蹤法,找出關鍵主力贏在起跑點● 峰谷線與乖離率
    課程好學 2/21 楊忠憲 拒絕主力騙線大作戰 現場班 了解常見騙線表現形式,拒當主力出貨對象!● 騙線的定義及散戶經常掉入的股市陷阱● 從指標轉折的時機及位階,嗅出主力倒貨跡象● 拉
    課程好學 3/21 楊忠憲 消息面判讀力 : 教你一眼看穿股市消息真偽 現場班 愈雜亂無章的資訊只會影響你的交易情緒!你需要知道消息真的沒有那麼多!● 對消息面的迷思和經常誤用的情況● 散戶必須正視學習的一課
    課程好學 楊忠憲 2021 Q1 技術分析週日主題 現場班 (1/24、2/21、3/21) 1/24、2/21、3/2118小時技術分析核心課程,學習股市贏家的交易心法!【1/24 技術分析黃金實戰法則】時間 : 1/2
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...