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    Smart智富月刊116期

    智富調查:股神巴菲特精選七檔標的,你要買哪一檔?

    撰文者:張國蓮 2008-03-28
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    《Smart智富》月刊根據新總統兩岸財經政策,先挑出650檔受惠股票,然後依據巴菲特選股邏輯,篩選出財務穩健的一籃子股票後,再以受惠兩岸關係鬆綁的強度、產業地位、產品的獨特性、經營團隊表現精選7檔標的。

    <巴菲特Choice1>投資鬆綁類:台化

    小檔案_台化(1326)

    成立日期:1965.03.05

    主要產品:芳香烴相關產品

    市場地位:芳香烴全球前三大、台灣尼隆與龍頭化纖一貫廠

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 兩岸直航降低船運成本與時間。

    2. 高股利殖利率,是內外資搶進標的。

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):15.83%

    2. 過去10年長期負債/稅前淨利:3.5倍

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:33.24%

    4. 2007年現金股利殖利率: 8.69%(7÷3/21收盤價80.5元)

    5. 2008年預估稅後EPS:10.48元


    <巴菲特Choice2>通路概念類:信義房屋
    小檔案_信義房屋(9940)

    成立日期:1987.01.21

    主要產品:房屋買賣仲介

    市場地位:台灣房仲龍頭

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 兩人才交流順暢,加速大陸展店速度。

    2. 台商回流,增加房市需求動能。

    3. 跨城市房仲需求增加,開發跨國企業移動新商機。

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):21.88%

    2. 過去10年長期負債∕稅前淨利:0.08

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:5.5%

    4. 2007年現金股利殖利率:(1.86÷3/21收盤價113元)

    5. 2008年預估稅後EPS5.5


    <巴菲特Choice3>資產概念類:中華電
    小檔案_中華電(2412)

    成立日期:1996.06.15

    主要產品:第一、二類電信事業

    市場地位:台灣電信龍頭

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 該公司持有土地30%以上位在桃園以北,直接受惠房地產增值、以及都市計畫改建。

    2. 三通能刺激內需成長,該公司為內需產業最具代表性公司,肯定受惠。

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):12.6%

    2. 過去10年長期負債∕稅前淨利:0.09

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:2.81%2000年掛牌)

    4. 2007年現金股利殖利率:4.64%3.53÷3/21收盤價76元)

    5. 2008年預估稅後EPS4.6


    <巴菲特Choice4>觀光概念類:第一店
    小檔案_第一店(2706)

    成立日期:1968.09.27

    主要產品:觀光旅館、商業大樓出租

    市場地位:台北精華區的三星級觀光飯店

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 中國觀光人潮增加飯店收益

    2. 兩岸政策鬆綁,商用不動產價格上漲可期,第一店資產可望大增值

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):7.52 %

    2. 過去10年長期負債∕稅前淨利:0.01

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:14.53%

    4. 2007年現金股利殖利率:0.3%0.112÷3/21收盤價39元)

    5. 2008年預估稅後EPS1.4


    <巴菲特Choice5>金融概念類:國泰金
    小檔案_國泰金(2882)

    成立日期:2001.12.31

    主要產品:銀行、壽險

    市場地位:台灣壽險龍頭

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 兩岸開放加速台幣升值,將激勵內需,國壽具台幣升值與資產概念雙題材。

    2. 國壽是台灣唯一取得中國經營執照,經營3年共設立5個據點,未來兩岸通路結合,營運優勢再強化。

     

          財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):12.57%

    2. 過去10年平均總資本報酬率:5.32

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:3.77%

    4. 2007年現金股利殖利率:5.14%4.21÷3/21收盤價81.9元)

    5. 2008年預估稅後EPS4.04


    <巴菲特Choice6>消費概念類:統一超
    小檔案_統一超(2912)

    成立日期:1987.06.10

    主要產品:便利商店

    市場地位:台灣便利商店龍頭,市占率52%

     

    受惠兩岸開放的原因: 

    1. 兩岸觀光、航運、投資開放利多,將提振台灣內需,增加國民所得,進一步帶動消費力道,收現金的統一超將受惠。

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):22.11% 

    2. 過去10年長期負債∕稅前淨利:0.68

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:14.83% 

    4. 2007年現金股利殖利率:2.79%3.2÷3/21收盤價114.5元)

    5. 2008年預估稅後EPS5.27


    <巴菲特Choice7>直航概念類:中保
    小檔案_中興保全(9917)

    成立日期:1977.11.08

    主要產品:保全系統

    市場地位:台灣保全龍頭,市占率60%

     

    受惠兩岸開放的原因:

    1. 兩岸直航,中保主導投資的復興航空直接受惠,中保跟著受益。

    2. 三通帶動台灣地產價格,中保轉投資的國產實業在台北南港擁有近萬坪土地,中保將跟著受益。

     

    ◎財務指標 

    1. 過去10年平均股東權益報酬率(ROE):16.61 %

    2. 過去10年長期負債∕稅前淨利:0

    3. 過去10年幾何稅後淨利成長率:6.58 %

    4. 2007年現金股利殖利率:5.6%3.37÷3/21收盤價60.1元)

    5. 2008年預估稅後EPS4.43


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