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    Smart智富月刊187期

    大盤逢低震盪 可擇股做多

    撰文者:廖繼弘 2014-03-01
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    國際股市自1月下旬開始轉弱整理,但美國道瓊指數守住年線反彈,那斯達克指數和費城半導體指數跌破季線即強勁反彈還創高點,中國上證指數也強勢反彈,加上同期間恐慌指數並未突破去年21.91高點,反倒馬上拉回至14點附近,顯示國際金融市場動盪壓力已明顯減緩,股市表現將回歸基本面。

    美國經濟因為暴風雪影響,短期出現降溫現象,但一般認為第2季將加速成長,在經濟及企業獲利成長及Fed(美國聯邦準備理事會)維持寬鬆的貨幣政策下,美股中長期格局不變;中國股市在2,000點止跌築底反彈,上證指數向季線反彈修正,9週KD值及9月KD值交叉向上,走勢轉強;歐美股和中國股市表現強勢,加上政策偏多,有利台股表現。建議逢震盪或拉回時選股做多。

    選股上,留意具服貿協議、官股整併、選舉做多等題材的金融股、工具機、中概內需股、環保相關、車用相關、半導體、IC設計、智能電腦、雲端與巨量資料概念股,以及具新藥利基題材的生技股等。

    台股12月均線(年線),自去年4月轉為上揚助漲以來,一直維持緩升趨勢。

    去年6月、8月及11月在大盤拉回整理時,雖曾跌破年線,但月K線都留下影線反彈,由於年線一向是市場多空分界點,多頭能否力守年線支撐,讓年線維持緩升助漲,將是中長多格局能否延續的觀察重點。

    大盤雖在2月份拉回整理,低檔依然力守年線支撐反彈。

    年線在3月及4月份扣抵7,918點和8,093點指數,上半年扣抵的最高指數為5月份的8,254點;2年線則扣抵7,933點以下低指數區,年線和2年線可望維持緩升助漲態勢,若月成交量能再繼續放大,台股的中長多格局會更加底定。

    當大盤步入較弱勢的中期整理走勢,或較長時間的中長空走勢時,在修正過程中出現的下跌跳空缺口,通常不會很快回補,有時還會帶量下跌,要在出現波段的第3個跌空缺口(即空方「竭盡缺口」,詳見名詞解釋)後,才完成修正走勢。大盤在1月底至2月上旬期間,在週K線上只出現了2個下跌跳空缺口,但很快在2月中旬馬上回補8,442點的第2個缺口,雖然尚未回補8,577點的第1個缺口,但回補約81%,表示多頭強勢。

    在週指標表現上,12週RSI守在50以上轉折,週MACD柱狀圖雖轉負值,但MACD在零軸以上,9週KD值尚未修正至50即轉折向上,13週均線(季線)也維持上升趨勢,呈現強勢整理訊號,大盤偏向時間波整理走勢,整理後可望再攻1月8,668高點;從週K線圖型態來看,大盤形成另一新的上升軌道,上檔為8,265點連結8,668點之高點連線壓力,低檔為7,737點連結8,230點之上升線支撐,推估中期震盪區間約在8,300點至8,800點間。

    2013年12月中開始補漲轉強的電子類股,雖和大盤一樣拉回整理,但領先回補第1個下跌跳空缺口,表現較大盤強勢,主因美國科技指數強勢帶動,如道瓊指數2月拉回測試年線支撐,但費城半導體指數和NASDAQ指數拉回跌破季線馬上強勁反彈,且相繼創下今年高點,對台股電子類股具正面效應。因電子業2月底有MWC(世界行動通訊大會),而CeBIT(漢諾威電腦展)於3月10日至14日登場,相關商機和題材面不少,龍頭指標股台積電、聯發科、大立光、鴻海等紛紛輪漲轉強,有利電子類股指數挑戰去年319高點。

    (stockclass_smart@bwnet.com.tw)

    名詞解釋_竭盡缺口

    出現在走勢的末端,為多空趨勢力道衰竭的表徵,最常出現在第3個缺口,有時也可能是在第5個缺口。在多頭市場出現,代表是較大波段漲勢即將結束的訊號;在空頭市場出現,表示較大波段跌勢已接近尾聲,進入整理築底或反轉向上階段。由於實務上不易掌握,可配合技術指標一起來判斷趨勢是否轉變。

    小檔案_廖繼弘

    經歷:康和證券自營本部投資總監、康和證券高級顧問、統一國際副總經理

    現職:康和證券投資總監

    著作:《廖繼弘教你技術指標選對賺錢股》、《我的技術線型會轉彎》


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