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    Smart智富月刊225期

    5月資金避風港首選面板股

    撰文者:黃嘉斌 2017-05-01 瀏覽數:9
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    什麼是5月的重頭戲?千萬別說是520就職演說!兩岸之間漸行漸遠之下的唯一共識就是「冷處理」,在此前提下,自立自強不再「乞求」對岸讓利,才是最佳的策略。

    現階段的危機也是轉機。我們來看看荷蘭的例子。荷蘭的人口是台灣的3/4,土地面積比台灣大一點,國民所得大約是台灣的2倍。有人批評荷蘭是個小國,市場不大,但是荷蘭人卻說,整個歐洲都是它的腹地,一點都不小。過去台灣的高度成長是倚賴美國、歐洲的市場,但是現在卻過度依賴中國市場而被掐住脖子喘不過氣來。立足台灣放眼全球,重拾過去台商「一卡皮箱全世界走透透」的精神,才是未來台灣經濟命脈之所在。

    新台幣首季升值6.4%
    匯損將衝擊企業Q1財報
    5月15日是醜媳婦見公婆的日子,最遲至這天,所有上市櫃公司都必須正式公告第1季財報,到時優劣立現,想躲都躲不掉。目前可以預期得到幾件事,而這些事也是現階段投資人要留意的地方。

    首先就是匯損。今年第1季新台幣升值幅度達到6.4%,就連位居產業上游的績優生台積電(2330)都蒙受約60億元的損失,其他公司恐怕很難倖免。不過,匯損還是有輕重之別,以內需為主的公司,例如原物料、大宗物資、零售通路、旅遊業等大多是受惠,至於外銷為主的企業自然是受害居多。由於國內企業大多採行「自然避險」的策略,估計風險覆蓋率約在7成上下。

    少數公司,例如鴻海集團、光寶集團等,有專職人員負責避險操作,因此,這2大集團麾下的公司,此時就顯現出它們的優勢。另外,匯損影響的程度,以下游系統廠受害最嚴重,尤其是毛利率不到10%的企業,這次恐怕難逃虧損的命運。至於上游與產品具有高毛利率的企業,匯損情況則相對輕微。

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