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    Smart智富月刊 230 期

    尋找第4季續熱的「蘋果光」

    撰文者:黃嘉斌 2017-10-01
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    延續上一期的看法,9月份的股價走勢震盪加劇,加權指數在拉回後再創新高,只是盤面上任何的風吹草動,馬上就會影響個股的走勢,特別是主流強勢股。

    例如:優等生創意(3443)被列為警示股,必須強制公告7月的損益,結果出現虧損。雖然公司澄清是因為較多的費用正好認列於當月,加上部分毛利較低的人工智慧ASIC的委託設計(NRE)在7月認列所致,對於第3季優於第2季的展望仍然不變,但是,股價依舊出現大幅修正。

    任天堂的遊戲機Swi tch熱賣,兩大受惠股之一的原相(3227),市場預期公司8月營收有機會突破5億元,結果反而繳出較7月衰退的4億4,000萬元,令人跌破眼鏡,導致股價在營收公布的隔天,以跌停作為反映。

    8月份,金小胖(北韓領導人金正恩)這隻「灰犀牛」攪亂了一池春水,特別是代表中小型股的OTC指數,短短5個交易日(08.08∼08.14),從高點算起跌幅達7.04%;9月份,內閣改組林下賴上,金管會主委意外的由法學背景的顧立雄擔任,OTC市場再度以下跌0.76%來回應,背後原因是市場憂心法律背景的主管機
    關不足以「興利」,反以「除弊」為主,如果是金融監管未能兼顧實務面的困境(灰色地帶)而淪於「法匠」的角色,將對資本市場有所傷害,一些嗅覺敏感的中實戶如驚弓之鳥紛紛降低持股,導致這些盤面上活絡的強勢股首當其衝。

    蘋果新機銷售量公布前
    股市潛藏修正風險
    我無意論斷新主委上任對市場的影響,只是要陳述目前資本市場的位階與投資人處於「極不穩定」的狀態,任何的風吹草動都會造成股價巨幅波動。至於這次的中秋節(國曆10月4日)變不變盤,我要提醒大家,節氣本身最大的意義在於當下的股市波動容易變大,如果配合外在環境成熟,就容易出現所謂的轉折,並非節氣本身造成轉折的發生。

    記得我在6月12日完稿的7月號專欄裡,曾經點明2件事:首先是第3季的行情可期;其次是8月、9月進入景氣擴張期第21個月,也就是說已經初步滿足這次擴張期規模起碼的水準,加上從月營收成長動能分析,8月應該是高峰(指營收月增率高峰而非營收數據高峰),一波波倚賴iPhone 8的利多也應該在這時候達到高峰,接著預期會出現出貨不及(良率不佳)、產品效能不如預期、新品有瑕疵甚至需求不如預期的耳語,最後(第4季中)「銷售數字」開始統計出來,證明iPhone 8是有史以來銷售最好的iPhone手機,供應鏈接獲追加訂單,再度提供相關供應鏈股價上攻的動能,將指數帶上最高峰,只是從新機發表到正式交貨給消費者,再到銷售數字統計正式出爐,只怕有1∼2個月的空窗期,這正是股市潛藏著修正風險的時間。

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