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    Smart智富月刊231期

    想賺大事件 先算權證合理價

    撰文者:權證小哥 2017-11-01
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    在宏達電(2498)宣布以11億美元(約合新台幣330億元)的代價,將代工部門賣給Google,並且授權智慧財產後的隔天(9月22日),股價一開盤就跳空開高鎖漲停到收盤,而當天盤中委買張數高達30多萬張,收盤前剩下約28萬張,小哥當天也去掛漲停價追買。平常小哥是完全不會想要買宏達電這檔股票,這次純粹是去玩一個大事件的波動行情,結果小哥觀察到很多趣事,來分享一下。

    當個股開盤漲停鎖死
    將以盤前掛單亂數撮合
    小哥先來解釋一下證交所的遊戲規則,如果個股開盤漲停鎖死,撮合方式是以盤前掛單的亂數決定,跟下單順序無關。假設投資人掛100筆,每筆1張,總共委買100張,這樣一共會拿到100個下單序號,那麼就會比只掛1筆100張的人,多了99次的機會,中獎的機率就比較高。但是,如果只掛了1筆100張的投資人幸運地成交了,就會是一個百張大獎,因此這兩種掛單方式的期望值是相同的。

    小哥盤前掛了上千筆、每筆1張的單,一共只買到了10張現股,按照機率來算是差不多的張數。當小哥買到現股後,就準備來買宏達電的認售權證。讀者可能會很納悶,這天大的利多,不是該買認購權證嗎?怎麼去買認售權證!

    因為根據小哥的多年經驗,當天開盤,宏達電的認購權證一定漲翻天,價格會漲到非常不合理的地步。雖然當天買宏達電認購權證後,到收盤時的未實現損益,可能會因為被其他投資人瘋狂追價而很漂亮,但是,只要隔天宏達電現股沒有漲停鎖死,認購權證就很容易被打回原形、回歸合理價格,即使現股還是大漲,賣掉權證後的損益可能會很難看。

    反而是認售權證在利多發布的這一天,會有很便宜的價格可以買進,因為發行商在股票漲停板時,不會掛認售權證的委買價,所以這時候會有很多傷心人的賣單,此時反而有機會可以撿到很多便宜貨!

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