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    Smart智富月刊 232 期

    先學會選股基本功,再用槓桿工具放大獲利

    利用個股期貨3優勢 小資金滾出高報酬

    撰文者:呂郁青 2017-12-01
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    「如果沒有股票期貨,我沒辦法賺這麼多、賺這麼快!」菲比斯說。挑選股票是基本功夫,很多投資人都做得到,但是,這對菲比斯來說僅僅是80分的水準,要從80分進步到100分,需要很大的努力,其中一個很重要的關鍵,就是了解衍生性金融商品。

    很多投資人一聽到「期貨」、「槓桿」這些字眼就心生害怕,菲比斯認為:「只要了解工具,就知道工具是中性,它不是導致你虧損的原因,會讓你虧損的原因是,選錯股又不懂得停損,或你根本不知道這些工具要怎麼用。」

    菲比斯說,如果懂得選股,又對衍生性金融商品有足夠的認識,就能把這些高槓桿的工具,變成加速獲利的助力,而不是阻力。菲比斯透過多與空約略各半的資產配置,來分散市場風險,再透過槓桿工具放大獲利,「這是我提高報酬的核心祕密。」

    每日結算權益數
    免賣出就能拿到獲利金額
    股票期貨就是以股票為標的所發行的期貨商品,股票漲,股票期貨就會跟著漲;股票跌,股票期貨就會跟著跌。由於股票期貨的跳動單位與股票一樣,因此,股票期貨的操作邏輯很簡單,就是「看漲買、看跌賣」。

    菲比斯最愛的衍生性金融商品是股票期貨,因為它有3個優勢,可以快速讓獲利放大,最明顯的例子是菲比斯做空網家(8044)。

    優勢1》槓桿大
    菲比斯在網家現股164元時,做空1口網家的股票期貨(1口股票期貨等於2張現股),他不需要準備16萬4,000元(不考慮交易成本),只需要準備4萬4,280元的保證金,一直等到股價跌到119.5元時出場,價差44.5元,賺到8萬9,000元,報酬率高達200%。

    如果菲比斯使用融券做空的話,需要準備9成的資金,做空2張網家現股,就得拿出29萬5,200元,假設一樣賺到價差44.5元,獲利8萬9,000元,換算報酬率只剩下30.15%(詳見表1)。

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