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    Smart智富月刊 234 期

    從乖離率與外資買超找出「飆股基因」

    1條公式算出合理股價 進出有據勝率逾9成

    撰文者:許家綸 2018-02-01
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    孫子兵法》中提到:「多算勝,少算不勝,而況無算乎!」意思是說,有詳細的計畫可以打勝仗,沒有詳細的計畫就難以取勝,更何況是完全沒有計畫。

    因此,洪志賢多年來用統計學的方法,從「機率」來判斷股價走向,同時算出合理股價,以找出讓人夢寐以求的「鑽石(賺死)股」。從洪志賢近年來的操作實例來看,超過合理漲幅的標的高達8成以上,如果加上股價有漲只是未達合理漲幅的標的,勝率更超過9成!而洪志賢構建此獲利方法的步驟如下:

    步驟1》從靜態因素篩選出觀察名單
    所謂的靜態因素是一種「先天基因」的概念,它是外資買進前的觀察指標,也是未來股價是否具備大漲可能性的潛在條件,包括個股的市值、技術面,是洪志賢篩選標的關鍵。

    面向1》市值篩選
    優先選擇市值逾40億元的個股,因為這些標的比較能吸引外資的目光,但是,必須先剔除股價容易受到報價影響的族群,例如:鋼鐵、塑化、航運等景氣循環股,以及難以成長的金融股,剩下的標的約300檔,而市值小於300億元的標的,比較容易受到外資的拉抬而上漲。如果無法一次追蹤這麼多檔股票,洪志賢建議,可以把個人慣常操作的股票做成Excel表格,之後再慢慢增加檔數,因為他一開始也只嚴選30檔殖利率逾5%,同時位居產業龍頭地位的公司。

    面向2》技術面篩選
    洪志賢會觀察每天的操作名單,看股價與年線的乖離率(詳見名詞解釋)是否低於「-20%」或高於「20%」,這表示個股剛剛經過一段期間的大跌或大漲,如果同時又出現股價或籌碼面開始好轉的訊號,例如:出現大量長紅K線、跳空上漲,或法人由賣超轉為連續買超等,則乖離率-20%的大跌股,可能出現一波反彈行情;乖離率20%的飆股,可能再創波段新高點,這時候進場操作,獲利的機率很高。洪志賢還統計過,當股價大跌後,與近2年內的高價相較,只要跌幅大於-45%以上的股票,反彈幅度會更高,甚至常有倍數的獲利。

    名詞解釋_乖離率

    股價在波動過程中與移動平均線偏離的程度,當乖離率正值過大時,代表短線漲多,風險過大,回檔機率增加;反之亦然。計算年線乖離率的公式為:(當日收盤價÷240日均價-1) ×100%。

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