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    Smart智富月刊 240 期

    掌握每年4次的外資紅包行情

    撰文者:權證小哥 2018-08-01
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    市場習慣稱摩根士丹利(Morgan Stanley)為「大摩」,稱摩根大通(J.P.Morgan)為「小摩」,但是,許多投資人常把兩者搞混。摩根大通為大型商業銀行,而摩根士丹利為證券與投資管理公司(涵蓋範圍包括股票、債券、外匯、基金、期貨、證券包銷、私人財富管理等)。

    而摩根士丹利旗下有一家摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International),主要業務在編製指數,例如:MSCI世界指數、MSCI台股指數、MSCI新興市場指數等。因為它所編製的指數具有公信力,所以目前全球金融市場上,從基金經理人、學者、研究員等,幾乎都以MSCI的指數作為重要的參考依據。本期專欄就來談談MSCI台股指數調整權重時對台股的影響。

    MSCI每年4度調整權重
    新增成分股將湧現買盤
    市場老手應該都知道,每年2月、5月、8月與11月的月底是外資發紅包日子,當天台股會特別熱鬧,尤其是尾盤撮合時會爆大量,原因就是,MSCI台股指數會在此時調整台股的權重,新入選的指數成分股會有買盤湧入,從指數中被剔除的股票會有賣盤殺出。因此,小哥針對前8季MSCI新增與刪除的標的,其當天最後一盤的漲跌幅做了研究後發現,只要大漲或大跌超過3%,隔天通常都會有行情。例如:2017年11月,MSCI全球標準指數新增的成分股為華邦電(2344)與穩懋(3105),2檔個股當天最後一盤(非當天漲幅)分別漲了4%和3.22%。只要小哥在最後一盤的試撮合期間發現可能會大漲,通常就會趕緊做空,如果沒有空到,就會在盤後交易時用力做空,因為個股隔天直接開低的機率非常高。

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