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    Smart智富月刊318期

    篩選標的》確認產業趨勢成熟再出手

    從營收占比、貢獻度 3步驟挑實質受惠股

    撰文者:楊明峰 2025-02-01 瀏覽數:271
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    「站在風口上,連豬也會飛!」當產業趨勢來臨時,即便是小公司,也能借助趨勢的力量迅速成長,成為資金追逐的焦點。然而,在產業趨勢股尚未貢獻實質營收前,股價往往會先大漲一波,處於題材炒作階段。對於一向嚴謹、注重風險控制的Kelvin來說,不會參與這樣的做夢行情,而是當確認產業趨勢成熟後才會出手。

    尤其當主流產業趨勢來臨時,這股力量會從上而下擴及到供應鏈,相關股票雨露均霑。那麼,如何從眾多趨勢股中,挑選出最能直接受惠的公司呢?Kelvin表示有以下步驟與重點:

    步驟1》從新聞、產業報告等挖掘趨勢

    首先,Kelvin會透過報章雜誌、調研機構或券商產業報告中,尋找相對明確的產業趨勢,或者以「年均複合成長率(CAGR)達10%以上」為關鍵字,挑選出未來3~5年以上具備高速成長性的趨勢產業,從中挑出3~5個趨勢產業,進行相關產業的研究。

    由於這些趨勢產業往往帶動生產力的快速提升,帶給人類社會巨大進步與貢獻,多符合以下3大特色:

    特色①》新技術突破

    趨勢產業主要起源於尖端技術的創新,通常有較高的研發投入,往往能帶來更高的成長潛力。例如,半導體產業的摩爾定律推動晶片技術的快速進步,或是生成式AI技術大爆發,帶動AI新革命的誕生等。


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