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    Smart智富月刊311期

    00948B、00949錢進海外

    撰文者:謝宜孝 2024-07-01 瀏覽數:2,609
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    總的來說,00948B是國內首檔採10元發行價的月配債券型ETF,單從產品設計上來看是檔滿保守的收益型產品,再加上殖利率優化因子與收益平準金,提高收益表現之餘亦兼顧配息穩定度,對於喜歡穩健收益型的投資人來說,不失為一項投資新選擇。

    00949》瞄準日股產業龍頭,採年配息、不含收益平準金

    近年日股走強,讓具日股代表性的日經225指數創下近30年來新高,日本也成為海外布局新焦點。00949是國內第4檔日股ETF,其在經理費率和保管費率上,兩者各有2種級距。經理費率為0.55%、0.6%與其他日股ETF無明顯差異;保管費率則為0.12%、0.15%,相對比其他檔日股ETF低。此外,00949採年配息、不含收益平準金,是國內日股ETF中「唯二」有配息設計的產品。

    指數選股上,以東京證券交易所(TSE)上市的所有股票為母體,先經市值(達50億美元以上)與流動性篩選後,再利用「基本面」與「海外營運指標」這2層細篩。基本面主要看3項,分別為:1.產業市占率排行前40%(依RBICS Level 4產業分類);2.投資現金報酬率排行前40%;3.過去3年息稅前利潤(EBIT)年化成長率排行前40%,只要符合其中一項即可,目的是想挑出基本面良好的產業佼佼者。

    而「海外營運指標」則指「海外營收占公司總營收比重得逾25%」及「海外客戶數占公司總客戶數逾50%」這2項條件必須全部符合才行。挑出的企業不只要是產業龍頭,還得在海外市場占有一席之地、具國際競爭力。

    通過上述條件的股票,會再依RBICS Level 4產業分類標準,從每個產業中取營收市占率前3名的企業(同時排除營收有10%來自菸草、酒精等爭議性公司),最後將這些公司依市值高低排序,排行前30檔為最終成分股。權重分配則以市值加權計算,每年6月換股時同時調整權重、同年12月時僅針對權重再平衡。

    簡言之,00949並非是檔純市值型的日股ETF,其指數加入多元選股因子,欲打包具國際競爭力的產業龍頭股,亦是與其他日股ETF的最大差異。

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