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    善用「指數1日漲跌幅」培養投資敏感度

    撰文者:強大(強基金團隊共同創辦人)
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    撰文時間:2015.8.17

    常有強友私下問我:「如何培養對市場的敏感度?」,我總是這麼回答:「你要每天『監視』它,看久了就會知道它的個性。」

    這不是開玩笑,這是我用來培養市場敏感度的多年經驗。我最常用來搭配「FBI指標」觀察市場的輔助工具,就是市場每天的漲跌,也就是強基金裡的「指數1日漲跌幅」。

    我每天觀察FBI的同時,一定會同時觀察近20天的每日漲跌幅;最先看的是全球市場,其次是大範圍的區域如新興市場、東協等。以近期的全球市場及各區域市場為例,綠多於紅,全球市場還出現一天大漲1.3%,隔天又大跌1.3%的情況,顯示多空精神錯亂,此時一動不如一靜。

    圖1:「全球市場」等大區域市場,適合觀察景氣走勢。例如連續出現單日大跌、隔日又大漲(如下圖橘色框線標示的時間),顯示多空錯亂,此時一動不如一靜。

    資料來源:強基金,2015.7.20至2015.8.14

    換言之,「指數1日漲跌幅」的觀察心法為:

    1.注意大漲或大跌(股票為超過正負1.2%,債券為0.5%),20日內大漲多於大跌,續強機率高,反之可能轉弱,一半一半就靜觀其變。

    2.如果大漲跟大跌的數量增加,表示多空交戰、波動加劇,此時多做多錯,不如不做。

    「指數1日漲跌幅」的另一個功能是:抓到轉強的市場。

    近期最明顯的例子是公用事業,「指數1日漲跌幅」明顯出現溫和上漲的走勢,收紅的日子遠多過收黑。再對照FBI走勢及線圖,線型明顯打底後上漲,相較於過去的弱勢明顯轉強,也再度印證FBI指數擅長找到買入時機的妙用!

    圖2:「公用事業」線型穩定,FBI指標出現紫色訊號時就是買入的時機(如下圖橘色框線標示的時間)

    資料來源:強基金,2014.8.14至2015.8.15

    此外,公用事業的單日漲跌和全球市場、新興市場一比,也有點你跌我漲的避險味道。在美國確定升息前,全球市場仍將處於這種上不上、下不下的情況,公用事業只要避險的需求仍在,仍有一波漲勢可期待。

    圖3:「公用事業」和「全球市場」及「新興市場」近期的單日走勢明顯反向(如下圖橘色框線處),升息前公用事業避險意味濃厚,應有一波漲勢。

    資料來源:強基金,2015.7.20至2015.8.14

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    小檔案_強大

    強基金網站共同創辦人與管理者,2010年與熱愛基金投資且獲利豐碩的同好,成立「強基金」網站,希望打造一個為投資人擺脫套牢命運的純淨社群。成立以來,除了一般散戶,亦吸引不少資深投資人、理財顧問等專業人士,透過交流讓更多人共享獲利法則。

    強基金團隊成員投資經驗超過20年,深知市場充滿似是而非的訊息,決定「讓績效說話」,將傳統技術分析哲學融入市場分析,獨創「FBI指標」,讓投資決策找到量化標準,而非人云亦云。尤其最愛「活體實驗」──用自己的錢實際投資,定期公布績效,視投資成果修正策略,除了2008年,每年總報酬率穩定維持6~15%。

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