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    Smart智富月刊305期

    報價天王林信富分析師教散戶輕鬆提升投資績效

    2方法挖主流股 搭趨勢順風車

    整理者:周明欣 2024-01-01 瀏覽數:8,024
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    編按:在股市打滾20多年、擁有證券分析師和期貨分析師雙證照的林信富,在2021年第1季時,就準確抓到即將狂飆的鋼鐵股與航運股,之後短短半年,這些股票都有2倍~3倍的漲幅,他也因而獲得「報價天王」的稱號!在此之後,他更陸續成功挑出電動車產業、人工智慧(AI)等熱門題材。

    如今,他將自己的選股邏輯、操作方式,以及看好的未來投資亮點等,都大方寫入《報價天王林信富分析師的超省力散戶投資術》這本書中與大家分享。他認為,散戶只要能夠學會他的操作方法,就能夠大幅提升投資績效,成為新一代的投資高手!以下為本書精彩摘要:

    在股票投資中,基本面分析是指通過分析公司財務狀況、經營業績、管理水平、未來發展前景等因素,來評估公司的內在價值。下面,要來和大家介紹2個透過基本面找主流股的好用方法:

    方法1》
    找外銷出口表現佳產業

    由於台灣是以外銷出口為主的經濟結構,出口占國內生產毛額(GDP)比重高達70%,所以觀察外銷出口數據的好壞,對於投資人判斷產業景氣好壞的準確度,提供了一個客觀且具體實用的參考指標。

    以財政部每個月所公布的外銷出口其中一個細項「基本金屬及其製品」,與鋼鐵產業龍頭股中鋼(2002)的股價做對照,可以發現兩者之間存在著一定的正相關性(詳見圖1)。

    以上的情況會剛好只是個巧合嗎?那我們就依樣畫葫蘆再做一次對比。這次我們一樣拿外銷出口的另外一個細項「塑膠、橡膠及其製品」,與塑膠產業龍頭股台塑(1301)的股價做對照。從圖1中我們可以很明顯地發現,兩者之間同樣存在著一定的相關連結性。

    至於實際該怎麼運用?據觀察可知,2023年上半年很多產業(包含傳產與電子)都還在做庫存調整中。以2023年3月~5月的外銷出口數據來看,與去年同期相比,大多數產業仍在衰退當中。但其中「資通與視聽產品」卻連續2個月正成長,2023年4月年增5.4%、2023年5月年增11.95%,表現可謂是一枝獨秀。

    既然「資通與視聽產品」表現優異,那我們就可以從台股中找尋相關產業的月營收變化再做確認。根據財政部的分類,資通與視聽產品主要包括電腦及其附屬單元、電腦之零附件、交換器、路由器、儲存裝置、手機等,裡面有多項電子產品,像是散熱與機殼、網通與通訊設備等,剛好是這一波AI熱潮下受惠的產業。

    ①散熱與機殼:

    在電子產業細分類中,我們以AI股當時最熱門的「散熱與機殼」為例,先篩選出近3季都有獲利的公司(即近3季每股盈餘(EPS)皆大於0元),再從中找出單月營收年增率或累計營收年增率較佳的公司,若是還在衰退的則可暫時略過,把時間優先花在研究成長幅度較佳的公司上,接著搭配近3個月或近12個月的營收變化,檢查是否有出現同步成長的趨勢動能,透過此方法可以找出這個產業族群中成長性最好的公司,而成長性好的公司股價漲幅通常也相對較大。例如伺服器機殼的營邦(3693),2023年5月的營收年增率達43.17%,累計營收年增率也有75.86%,而2023年的股價表現亮眼,漲幅也確實相當可觀。

    ②網通與通訊設備:

    再以「網通與通訊設備」相關個股為例,同樣先篩選出近3季都有獲利的公司,再從中找出單月營收年增率或累計營收年增率較佳的公司,還在衰退的可先略過,同樣把時間優先花在研究成長幅度較佳的公司上,搭配近3個月或近12個月的營收變化,檢查是否有出現同步成長的趨勢動能。對照當時的股價一樣可以發現,營收成長性最好的華星光(4979)確實也是在那段時間表現最剽悍的網通與通訊設備股。


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