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    Smart智富月刊328期

    主動式ETF:00988A、00989A

    撰文者:謝宜孝 2025-12-01 瀏覽數:2,305
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    在主要費用率上,經理費率(1.4%、1.2%)相較於其他類似性質的主動式ETF來說,顯得相對昂貴不少;另在保管費率(0.12%、0.10%)上則無太大差異。00988A採年配息、有收益平準金。總的來說,00988A聚焦創新企業不只有AI或科技,跨足產業多元。同時布局產業龍頭和新創新星,欲打造穩定、成長爆發兼具的模式,未來表現值得關注。

    00989A》投資維度廣、深、準,鎖定7大趨勢產業

    美股是世界最重要的金融市場,其科技業更扮演全球科技領頭羊的角色,而00989A就是檔專攻美國科技業的主動式ETF。00989A主打3大投資維度——廣、深、準。「廣度」指的是範圍廣,專攻科技股但不只限定於科技7雄,如科技、醫療、工業、金融等跨界的科技重點也是布局範疇。「深度」是深入布局美國科技產業鏈核心,如供電、網通、半導體等;「準度」指欲提前布局尚未爆發的投資標的,欲藉此帶來超額報酬之機會,其包含7大趨勢產業,分別是「商務支付」、「旅遊娛樂」、「汽車」、「科技」、「醫療」、「媒體廣告」和「金融」。目前主要成分股有輝達(NVDA)、雪花(SNOW)、羅賓漢(HOOD)等,成分股全為美股。

    在收益分配上00989A採季配息、有收益平準金。另主要費用率中的經理費率和保管費率採固定式,亦即不因基金規模變動而級距調整,分別為0.75%和0.15%。值得注意的是,與其他同類型的主動式ETF經理費率動輒在1%以上相比,00989A經理費率相對親民不少,不過保管費率就無顯著差異。

    簡單來說,00989A是檔專門鎖定美國科技領域的主動式ETF,其布局的科技領域不只有AI或半導體,跨界應用情況也考量在內,共7大類型。其3維度的投資策略,未來能否帶來亮眼成績仍待時間驗證。

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