ETF獲利術

「錢進」疫苗商機!不只莫德納,海外這4檔ETF更囊括各大藥廠、疫苗廠,其中3檔更能做到季季領息 -Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2021-10-07 瀏覽數:2,287

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距今約莫2年前,當時誰也沒料到會有新冠病毒(Covid-19)的出現,威脅人類的生命及健康,現在若想拿下口罩、毫無顧慮的大口呼吸,似乎已成為一種小確幸。在全球疫情持續延燒的情況下,疫苗狀況持續供不應求,也催生了這波因新冠病毒而起的疫苗商機。


在現行台灣ETF市場中,可直接參與疫苗商機的生技ETF,目前主要有群益NBI生技(00678)和10月4日掛牌上市的富邦基因免疫生技(00897)這2檔;不久後還會再誕生一檔疫苗生技ETF——國泰基因免疫革命ETF(00898),一同加入疫苗生技商機的這塊大餅(延伸閱讀:疫苗商機》00897富邦基金免疫生技ETF是什麼、和00678有何不同?5分鐘帶你迅速掌握 -Smart智富ETF研究室)。

不過除了可利用上述這幾檔國內ETF參與疫苗商機外,其實海外(美國)也有不少疫苗相關的生技類ETF可選擇,像是IBB、XBI、FBT以及BBH這4檔ETF,都以醫療製藥、生技研發等領域為產業核心,更囊括莫德納等疫苗大廠,都是此次疫苗商機的另一種選擇。現在就來看看這些ETF有哪些差異和特色?



iShares生技ETF(IBB)

IBB中文名稱為「iShares生技ETF」或「iShares納斯達克生技ETF」,是本篇要討論4檔ETF中規模最大(約105億美元)、發行時間最早的一檔ETF,成立於2001年,至今已有20年左右的歷史。

它所追蹤的指數為「ICE Biotechnology Index(TR)」,成分股組成是從美國納斯達克交易所中,以生物科技及醫藥類型相關企業為主要對象,並經市值、流動性等條件再做篩選,截至本文撰寫時間,目前成分股為272檔(資料來源:IBB官網資訊)成分股每年調整一次,權重則為每季調整。

總管理費率為0.47%,收益分配則採季配息(除息時間:3月、6月、9月、12月)。

SPDR標普生技(XBI)

SPDR標普生技(XBI)成立於2006年,所追蹤的指數為「標普生技精選行業指數(S&P Biotechnology Select Industry Index)」,是從S&P 500指數中,挑出與生技產業相關的公司為其成分股,成分股數非固定、會隨時間變動和調整,截至本文撰寫時間止,現有成分股數為188檔(資料來源:XBI官網資訊)。

在本篇的4檔ETF中,XBI的基金規模為次大(約為72億美元)、總費用率為最低(0.35%),收益分配上與IBB同樣採季配息(除息時間:3月、6月、9月、12月)。

First Trust紐約證交所生物科技指數(FBT)

FBT與XBI同樣成立於2006年,相差僅約半年時間,基金規模約為18億美元。它所追蹤的指數為「紐約證交所生物科技指數ETF(NYSE Arca Biotechnology Index)」,從紐約證交所(NYSE Euronext)上市的股票中,挑選出生技相關產業之個股為其成分,成分股為30檔(資料來源:FBT官網資訊)。

在內扣費用上,FBT的總管理費率為0.55%,為4檔ETF中最高者。收益分配上與前2檔ETF(IBB、XBI)同樣採季配息,除息時間亦同(3月、6月、9月、12月)。

VanEck生技(BBH)

這檔ETF是4檔中最年輕、成立時間最短的一檔(2011年成立),且基金規模也是當中最小(約5億9,000萬美元)。其所追蹤的指數為「MVIS 美國上市生物技術25指數(MVIS US Listed Biotech 25 Index)」,是從美國交易所(AMEX)上市公司中,經市值、流動性篩選,同時必須為生技產業高度相關之公司(至少50%營收來自生技產業),目前成分股數為25檔(資料來源:BBH官網資訊

BBH總管理費率為0.39%,收益分配採「年配息」,於每年12月間進行除息,是本次4檔生技ETF中,唯一採「年配息」的一檔。



在4檔疫苗生技ETF雖然追蹤的指數不同,但在前10大持股名單中,不難發現彼此共同的持股都蠻相近的,清一色都是和生物製藥、研發相關的公司,像是較多人熟知的莫德納(莫德納)、Biontech Se(編按:德國疫苗廠,與美國輝瑞共同研發BNT疫苗),或是百健(Biogen Inc)、安進(AMGEN Inc)這類的大型藥廠。當中有個另類的投資亮點,就是4檔ETF中,除XBI外,3檔ETF在莫德納的比重上都不低,都在前5大成分排行中(XBI成分股中亦有包含莫德納,但目前比重排行未達前10名,故不另外列出)

4檔海外疫苗ETF優勢

對照國內目前的疫苗生技ETF,這4檔ETF大致上具有這3種另類優勢:
1.穩定:成立時間久、規模大,成立至今都有10年以上,最多有20年左右的歷史,經歷過數次的金融危機、空頭股災等,經得起時間與市場的長期考驗。
2.內扣費率(總管理費):相較於國內2檔疫苗生技ETF(群益NBI生技與富邦基因免疫生技)來說,這4檔ETF在總管理費率的部分相對較低。
3.收益分配:台灣投資人愛配息型標的,且不只要能配得出股息,更追求配得多又高(股利多、配息頻率高),而這4檔ETF都有配息,且當中還有3檔是採季配制,僅有1檔採年配(BBH),相較於目前國內2檔疫苗生技ETF是採不配息的,對喜歡收息的投資人來說,應會是種不一樣的投資選擇。

本文僅供研究參考,無推薦進出之意。

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