ETF獲利術
日股ETF怎麼選、差在哪？日股ETF分3類！市值型、高息型、產業型名單、特色一次看懂-Smart智富ETF研究室
撰文者：林帝佑 更新時間：2024-09-02
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日股高息型》中信日經高股息（00956）概念似「日版0056」
高息型的日股ETF，只有中信日經高股息（00956）1檔，2024年8月20日掛牌，追蹤日經高股息50指數。
選股母池是日經225指數的成分股，挑選預期未來12個月年化殖利率較高的前50檔個股納入指數，另外用一些財務指標來排除因股價暴跌而出現高殖利率的公司，所以要簡單理解的話，可以說它是日股版的0056（元大高股息）。規畫季配息，且有收益平準金的機制（延伸閱讀：00956中信日經高股息是什麼？日股版的0056？募集時間、成分股、配息一次看-Smart智富ETF研究室）。
補充一下，佑佑認為，日股的高息型ETF沒這麼盛行，是因為台股的殖利率長期以來都在全球主要股市中名列前茅，但日股的殖利率長期來看就是2%多的水準，所以追求配息的人，大多會以台股的高息型ETF為主要持股標的。
表3：高息型的日股ETF，目前僅有00956一檔
ETF名稱（代號）
| 上市日期 | 追蹤指數
| 成分股檔數 | 配息頻率 | 基金規模 | 經理費率 | 保管費率 |
中信日經高股息（00956）
| 2024.08.20 | 日經高股息50指數 | 50檔 | 季配 | 5億元 | 0.50% | 0.15% |
註：
1.資料整理日期為2024.8.23
2.經理費率、保管費率可能因基金規模變動而有調整，僅列出目前適用費率
資料來源：投信官網 |
日股產業型》半導體、商社為目前的日本產業焦點
產業型的日股ETF，有2檔都是追蹤「NYSE FactSet日本半導體指數」，包含台新日本半導體（00951）跟中信日本半導體（00954），篩選邏輯是看這家公司來自半導體相關的營收是否「夠純」，最起碼要有25%營收來自半導體相關產業，接著以市值排序選出50檔成分股，單一股票權重上限為15%、前5大成分股總權重上限為60%，成分股每年2月跟8月會重新審核。
這2檔都是年配息，基金規模以台新日本半導體（00951）約33億元較大，中信日本半導體（00954）剛掛牌，基金規模約9億元。經理費跟保管費方面，台新日本半導體（00951）比較佛心一點，合計是0.65%。
另一檔產業型的標的為中信日本商社（00955），「商社」在日文裡面是「貿易公司」的意思，所以這檔ETF聚焦在「批發與經銷相關行業」，即從事各種產品和材料的貿易企業，而綜合商社可能還會從事物流、工廠開發和其他服務，這是日本跟其他國家滿不一樣的地方，大型的綜合商社有著非常多樣化的業務線。
而且台灣人其實常接觸，像是全家便利商店跟伊藤忠商事有關、新光三越和豐田汽車等跟三井物產有關、麒麟啤酒跟三菱商事有關等。
總之，日本有5大商社，包含上述的伊藤忠商事、三井物產、三菱商事之外，還有住友商事、丸紅商事，中信日本商社（00955）的前5大成分股，就是這5家商社。這檔ETF規畫年配息，經理費跟保管費合計為0.75%。
表4：產業型的日股ETF，00951、00954追蹤同一指數
ETF名稱（代號）
| 上市日期 | 追蹤指數 | 成分股檔數 | 配息頻率 | 基金規模 | 經理費率 | 保管費率 |
台新日本半導體（00951）
| 2024.07.25 | NYSE FactSet日本半導體指數 | 50檔 | 年配 | 33億元 | 0.45% | 0.20% |
中信日本半導體（00954）
| 2024.08.20 | NYSE FactSe日本半導體指數 | 50檔 | 年配 | 9億元 | 0.60%
| 0.15% |
中信日本商社（00955）
| 2024.08.20 | NYSE FactSet日本商社及批發指數 | 50檔 | 年配 | 8億元 | 0.60%
| 0.15% |
註：
1.資料整理日期為2024.8.23
2.經理費率、保管費率可能因基金規模變動而有調整，僅列出目前適用費率
資料來源：各投信官網、玩股網
整理：林帝佑
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目前日股ETF的分類相對單純，如果投資人想要利用在台掛牌的日股ETF來參與日股行情，可以先用上述的表格快速挑選喜歡的類別，再深入研究。
本文獲「商周財富網」授權轉載，原文：日股ETF接力問世，該買誰好？高股息、市值型、產業型...8檔日股ETF全掌握-Smart智富ETF研究室
延伸閱讀
▶日股版的0056？中信日經高股息 00956 是什麼？00956募集成分股、配息一次看-Smart智富ETF研究室
▶首檔日股半導體00951掛牌！台新日本半導體配息、成分股、特色？值得買嗎？-Smart智富ETF研究室
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