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ETF人氣榜》高股息ETF大亂鬥,00919如何殺出重圍?1原因技壓群雄-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-01-09 瀏覽數:7,681

圖片來源:達志影像
摘要
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近年來,隨著ETF投資風氣日漸盛行,投資ETF已成為這時代下的投資新顯學,不只ETF的投資人數上屢創新高,且ETF不只是檔數愈來愈多,更出現諸多變形與變化都有愈趨多元且複雜的趨勢,如配息頻率、指數中的選股因子、聚焦單一產業等...,各種新型態的ETF正如雨後春筍般不斷冒出,現在的ETF市場儼然已進入了一個百家爭鳴的大投資時代。

不過令人好奇的是,對於廣大的ETF股民來說,究竟是新推出的ETF會受到矚目,還是老牌的ETF更具人氣、更受歡迎呢?能從受益人數中看出什麼樣的訊息呢?


為什麼得關注ETF「受益人數」和「資產規模」?

「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。

2023年已正式落幕,現已來到全新的2024年1月,又到了公告最新ETF人氣榜的精彩時刻!現在我們就以集保所最近一期(2023年12月29日)所公布的受益人數資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技類的半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?不過要注意的是,受益人數(人氣)愈多,並不代表報酬愈好。


ETF人氣總覽觀察

在本期的人氣排行榜Top 10中,人氣最高的前10檔ETF標的與前一期相同,不過在名次上有些微異動,分別是高股息ETF的群益台灣精選高息(00919)、老牌市值型ETF的富邦台50(006208),以及產業型的國泰台灣5G+(00881)這3檔。

00919由前一期的第7名上升至本期第5名,006208則由先前的第5名掉至本期第6,00881同樣也下降1名,本期人氣排行居第7位,其他ETF名次上無異動。

蟬聯長達11個月的人氣王者——國泰永續高股息(00878)

截至2023年29日止,國內上市櫃的台股ETF一共來到48檔,當中在人氣表現上,依舊是以人氣巨頭——國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)和元大台灣50(0050)稱霸前3名,受益人數分別來到116萬8,603人、97萬8,478人和65萬9,680人。

值得留意的是,00878在2023年2月時,以89萬9,452人的受益人數成為新一代ETF人氣王後,每月都能衛冕人氣王寶座,至今時間長達11個月(2023年2月~2023年12月),同時00878依舊是目前唯一1檔受益人數突破百萬大關的台股ETF,高人氣表現至今仍無人能出其右。

一般來說國內高股息ETF的年均殖利率(配息率)約有5%左右的水準,而在2023全年的配息表現上,00878年均殖利率約為6.44%、全年配息額6.44元,而能繳出6%以上的成績已屬相對高水準表現。

歷久彌新的人氣二哥——元大高股息(0056)

0056和00878一樣,同樣是檔別具市場意義的高股息ETF。身為國內成立最早的高股息ETF、於2007年12月底掛牌的它,走過金融海嘯、2020年3月的短暫股災、2021年的大多頭、2022年股債雙跌的大熊市等...,至今已邁向第17個年頭。身為高股息ETF老大哥的它,不只走過市場多空,大多時候更能在百日內完成填息,至今已寫下連續12個完整年度配息不間斷的紀錄,過去表現也是股民們有目共睹的。

對不少投資人來說,2023年是個非常特別的一年,原因不外乎是市場由空轉多、不少ETF績效大爆發的一年,而對0056而言,同樣也具有指標性意義,原因在0056做了2件事:

第1件事:0056改季配、納收益平準金

第1件事,就是0056的指數轉骨大調整,在2023年5月時由原先的年配息改為季配息,每年1月、4月、7月和10月除息,並同時納入收益平準金機制。不過早在2022年年底(12月)時,0056就有進行一次指數更改,當時是將成分股數由30檔擴增至50檔,算是0056在正式「轉骨」前的小幅調整(延伸閱讀:領到ETF股息就是賺到?誤會大了!那些券商沒告訴你的「收益平準金潛規則」

第2件事:0056全年配息額創新高

0056去年的第2件事,就是配息。0056配息需特別關注的原因,就在於是改為季配後的首年配息,全年度配發2.2元、創下近12年來的新高水準(配息額與2011年同為2.2元),全年度年均殖利率為6.87%,以高股息ETF族群的配息率表現來看,表現可說是相當不錯。

對多數持有高股息ETF的投資人來說,不外乎就是想要穩定收息,ETF配息自然是愈穩定愈好,不過近年來全球正有感通膨,若每年配息總額也能跟著成長,更是投資人的想望,而0056去年的配息表現,則符合了這一點,未來配息能否隨著時間緩步增長,仍待觀察。

另外,2024年1月也即將迎來0056全新年度的首次配息,1月除息時間預計落在1月17日,每股配發0.66元現金股利,以1月3日收盤價36.68元計,單次配息率為1.80%(=(0.66元/36.9)x100%),以每年配4次的季配息ETF來說,單次配息率有這樣的水準算是相對優渥。

低調內斂的人氣老三——元大台灣50(0050)

雖然近年來國內高股息ETF大行其道,尤其是過去1年,無論在人氣還是績效上,不少高股息ETF的年度報酬都輾壓多數市值型ETF,績效跑贏大盤的也不少。在這樣的氛圍下,有檔元老級的ETF討論度或許沒高股息來得高,但卻長期處在人氣三哥的位置,它就是台灣首檔ETF的元大台灣50(0050)。

2003年6月30掛牌的它,至今已邁入第21年!值得留意的是,雖然0050人氣並非最高,但無論是在基金規模(是目前基金規模唯一突破3,000億元的台股ETF)還是在定期定額上都雙雙稱霸,極為內斂而低調。

另外在配息上,0050在去年的配息總額為4.5元,創下自配息以來的次高(僅次於2022年度配息總額的5元),年均殖利率為3.61%,以市值型ETF年均殖利率多在2%~4%的表現來看,也算不差。

同時,0050和0056一樣,也即將迎來今年首次的配息,除息日落在1月17日、每股配發3元。不過要注意的是0050配息和多數高股息ETF不同,並不是每次配息額都相近,而是1月配多、7月配少。

單月人氣成長王——群益台灣精選高息(00919)

截至2023年底,國內高股息ETF目前一共來到18檔,在高股息ETF百家爭鳴的情況下,本期有檔ETF在人氣表現上一枝獨秀,受益人數單月增幅高達55.12%、技壓群雄,它即是群益台灣精選高息(00919)。

於2022年10月20日掛牌、至今僅有1年多時間的它,之所以受股民青睞的原因,和配息表現應脫離不了關係。還記得在2023年9月左右時,00919曾發出「未來4季配息不低於0.54元」的市場消息嗎?其原因就在於基金的淨值組成。而00919在去年3次的配息上,每次配息確實也都繳出不低於0.54元的成績單,且年度最後一次的配息還緩增至0.55元,配息額呈現階梯式微幅成長。

關於如何從基金淨值推測未來配息額的部分,礙於篇幅關係這邊就不再此贅述,對基金淨值、折溢價有興趣研究的朋友可參考這篇

同時值得留意的是,依資料時間(2023年12月29日)00919基金規模已來到966億元,若依照這樣的成長速度,規模可能在近期突破千億大關,屆時將會成為「第5檔」千億級水準的台股ETF。

ETF高人氣並非高報酬保證

另外要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。同時若你有同時觀察每月下旬的定期定額專欄,會發現人氣排行榜的和定期定額排行榜中,兩者進榜的標的有些不同,這也顯示出股民的心性與有趣之處——受歡迎的ETF不見得是定期定額存股族的愛,當然用定期定額方式存ETF的股民,也不見得喜歡熱門標的。至於兩者標的異同,就讓朋友們自行比對,礙於篇幅關係就不在此贅述囉!

最後,在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!

本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。

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