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不畏「火龍果」惡評,iPhone 15買氣熱!供應鏈大軍誰受惠?投信看好2類股

撰文者:鉅亨網 / 郭幸宜 更新時間:2023-10-17 瀏覽數:3,006

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圖片來源:達志影像

蘋果新機買氣不俗,可望挹注台股供應鏈利多動能,根據大華銀投信統計,從2007年起,在蘋果新品發表會後,台股的電腦及周邊設備指數,中長期均為正報酬,6個月後的表現逾9成、報酬率將近8%;若以加權指數來看,同期也有超過8成的漲幅。

過熱遭嘲「火龍果」?iPhone 15 Pro Max販售表現仍亮眼

不受蘋果新機過熱的「火龍果」評價,根據外資報告,iPhone 15 Pro Max交期創2017年最長紀錄,部份熱門機型的出貨時間已經由9月延到10月,預期台廠手機供應鏈後市看俏。


大華優利高填息30(00918)經理人徐慧芸表示,iPhone 15系列亮點之一就是將充電孔設計改為Type-C,與其他牌手機的充電線規格統一,且Pro系列處理器採用全新A17 Pro晶片,為業界首類3奈米技術,吸引民眾瘋搶。

徐慧芸指出,蘋果新機買氣熱烈導致部份熱門機型的出貨時間延到10月,預期半導體及相關供應鏈如Type-C相關供應商、鏡頭模組等廠商接單量有望進一步提升,營收成長可期。

看好「蘋果發表會」效應,相關類股後市可期

就過去經驗觀察,統計自2011年以來,台灣電腦及周邊設備類股指數在蘋果發表會後表現,無論3個月、6個月或是1年都是正報酬。

徐慧芸指出,第4季為消費旺季,本次iPhone從鏡頭到背板的改版,吸引民眾換機,推升相關類股的表現,而今年又加上AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑,資金需要找尋歸宿下,評價面偏低與基本面觸底的智慧型手機、PC、消費性電子等相關供應鏈恰巧吸引資金進駐,後市值得期待。

未來景氣仍具變數,投資人態度冷靜

展望後市,徐慧芸引述9月公布的美銀美林全球基金經理人調查報告,投資人對未來景氣的看法既不看好也不看壞,對於投資組合的配置也不像年初那樣的保守,但卻也稱不上過度積極。

徐慧芸進一步指出,這對於股票市場行情來說,因為投資人稱不上過於積極,自然沒有大跌的風險,但也因為年初以來過度保守的投資人多已經認錯,市場就少了因為軋空的籌碼動能,行情若要繼續上漲需要基本面的上行。

徐慧芸建議,投資人可用逢低布局不追高的方式操作,透過持有高比重科技股的ETF分散布局,再加上高填息的成分篩選因子,讓投資達到進可攻、退可守的效果。

本文獲「鉅亨網」授權轉載,原文:蘋果光照亮供應鏈 投信點名這兩類股後市可期
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