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00946成分股換血!群益科技高息成長是什麼?為何被稱作00919妹妹?4重點掌握-Smart智富ETF研究室
撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-06-11
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圖片來源:達志影像
時至今日,國內的「月配高股息ETF」已進入百家爭鳴的大時代!繼先前元大臺灣價值高息(00940)以每股新台幣10元的價格造成轟動、寫下市場新低發行價紀錄後,現在又有檔高股息ETF同樣以10元進行募集,它就是有著「00919妹妹」之稱的——群益科技高息成長(00946)!究竟它是檔怎樣的ETF呢?
●00946最新成分股(增18/刪18)
●00946特色重點
●00946基本資料
●00946選股邏輯
●00946成分股與產業布局
00946最新成分股(增18/刪18)
1.新增/刪除各18檔,換股率36%。
新增成分股 | 信錦(1582)、中環(2323)、中華電(2412)、美律(2439)、京元電子(2449)、 聯陽(3014)、威強電(3022)、 台灣大(3045)、 智易(3596)、 貿聯-KY(3665)、大聯大(3702)、遠傳(4904)、天鈺(4961)、亞翔(6139)、精成科(6191)、群電(6412)、環球晶(6488)、長華*(8070) |
刪減成分股 | 鴻海(2317)、瑞昱(2379)、欣興(3037)、台勝科(3532)、日月光投控(3711)、臻鼎-KY(4958)、宜鼎(5289)、中光電(5371)、台半(5425)、崇越(5434)、 瀚宇博(5469)、茂達(6138)、頎邦(6147)、盛群(6202)、矽格(6257)、台郡(6269)、樺漢(6414)、志超(8213)
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資料來源:臺灣指數公司 整理:謝宜孝 |
00946特色重點
特色1》發行價10元
每股發行價格10元,募集期間需以「張」為申購單位,每張為新台幣1萬元(未含手續費)。
特色2》月配息(含收益平準金)
1.基金成立滿45個交易日(含)才符合配息資格。
2.預計2024年7月首次除息、8月發息。
特色3》首檔納入「外資認同度」的台股ETF
台股為淺碟型市場,而外資方向往往對台股有著舉足輕重的影響力。而00946是國內首檔將外資認同度指標納入選股因子的高股息ETF,欲篩出外資認同度高的公司。
特色4》鎖定科技高息股+科技成長股
簡單來說,00946是檔結合科技高息與科技成長的高股息ETF,不過要注意的是,科技類股在牛市下雖可望帶來優渥的表現,不過因布局產業單一且集中的關係,投資前仍得做好風險評估為宜。
00946基本資料
1.掛牌時間:2024.年5月9日(已於4月22日~4月24日募集完畢)
2.首次除息時間:2024年7月
表1:00946基本資料
名稱(代號) | 群益科技高息成長(00946) |
募集時間 | 04.22(一)~04.24(三) |
追蹤指數(簡稱) | 特選臺灣科技高息成長指數 |
每股發行價(元) | 10元 |
每張申購金額(元) | 1萬元 |
成分數(檔) | 50 |
經理費率(%) | 0.30 |
保管費率(%) | 0.030 |
指數調整頻率(調整月份) | 每年2次(5、11) |
收益分配(除息月份) | 月配(1~12) |
收益平準金 | 有 |
風險報酬等級 | RR5 |
資料來源:投信官方 整理:謝宜孝
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在主要的內扣費用率——經理費率和保管費率上為定值,不隨基金規模變化做級距調整,各為0.3%和0.03%,費用率上與多數台股ETF無太大差異。
另外00946雖然以每股(每單位)新台幣10元的價格進行募集,不過要注意的是,募集期間必須以「整張」為單位進行申購,故最低申購金額為新台幣1萬元(未包含手續費)。
00946選股邏輯
在選股上,00946是檔「單一產業的高股息ETF」——以台股上市櫃市值前250大電子類股為選股池,再經流動性、財務、股利率以及外資認同度等指標精選50家企業。當中較特別的是「外資持股占比」這項選股因子(外資持股占比最高前80%者入選),目的是要選出外資認同且看好的科技成長股。
而00946會在每年的5月和11月換股及權重再平衡,單一成分股權重上限10%。換股邏輯概述如下:
5月換股
配合台股除權息旺季(約6月~9月)時程,以「最新宣告股利」來卡位科技高息股,當次成分股替換檔數最多24檔。
11月換股
以「獲利成長性」(EPS表現)為主要考量,布局具股價成長潛力的科技成長股,當次成分股替換最多12檔。
00946成分股與產業布局
前3大產業(比重%) | 電子半導體(66.0) |
| 其他電子(13.5) |
| 電子零組件(9.3) |
前10大成分股(代號/比重%) | 聯發科(2454/9.53) |
| 聯詠(3034/8.75) |
| 聯電(2303/8.74) |
| 世界(5347/5.56) |
| 鴻海(2317/5.46) |
| 中美晶(5483/4.29) |
| 日月光投控(3711/4.24) |
| 至上(8112/3.73) |
| 瑞昱(2379/3.68) |
| 漢唐(2404/3.62) |
註:最新資訊請依官方公告為主 資料來源:投信官方 整理:謝宜孝
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如前面所述,00946既是檔專門鎖定國內電子科技產業的ETF,同時也是檔高股息ETF,這點和國內首檔月配高股息ETF——復華台灣科技優息(00929)有異曲同工之妙。
而00946在產業配置上,囊括半導體、電子零組件、光電等...,且以半導體比重最高、占比超過6成(66%)!這樣的配置也反映在風險報酬等級上,級別為最高的RR5(數字愈高表風險愈高)。
在高股息ETF愈出愈多,指數選股邏輯愈趨複雜、主動性也愈來愈強的情況下,各種新穎、五花八門的投資策略和模式也跟著應運而生。最後不免俗地還是要再提醒,一檔ETF的指數策略策略是否奏效,以及未來能否帶來理想的報酬成績,仍需時間驗證與觀察。
以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資時請自行審慎評估、自負盈虧。
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