ETF獲利術

高息型ETF》追求高股息,0056、00878…等10檔高息ETF買誰好?一表找答案:高息ETF有這4種-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2022-09-30 瀏覽數:31,056

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台股 基金 ETF 殖利率 高股息 0056 00878 高息 00900 00919

類型3》參考過去掌握當下
這類型的ETF以富邦特選高股息30(00900)為代表。00900每年會進行3次換股,挑出符合當期條件的30檔。3次換股的邏輯如下:

4月換股(參考過去):主要是針對「除息時間」落在4月至7月中旬(7月15日)間的企業,並從中挑選出殖利率排名前30的個股。股利政策已宣告者以近4季現金股利計算殖利率;股利政策未宣告者以最新年報盈餘、近3年平均發放率計算。
7月換股(掌握當下/參考過去):每年的7月~9月為台股的除權息旺季,也就是最多個股會在此階段進行除息。依當年度「實際現金股利」(已宣告年度或近4季股利總和)篩選。
12月換股(參考過去):針對每年配息1次以上、如期配息者,股利率以「近4季季報盈餘總和」、「近3年平均股利發放率」計算。


簡單來說,00900在每年3次的換股上,會採用「參考過去」以及「掌握當下」這2種邏輯進行,若想了解00900這檔ETF的更多細節,可參考這篇<高息ETF再添新兵!1年換股3次的富邦特選高股息在配息上會更好嗎?一文帶你快速掌握00900的投資重點-Smart智富ETF研究室>

類型4》掌握當下/預測未來
最後一個類型,也是目前10檔中最新的一檔ETF——群益台灣精選高息ETF(00919)。它每年換股2次,換股邏輯簡述如下:
5月換股(掌握當下):台股中的上市櫃公司,會在每年5月20日前公告最新的股利政策,因此00919會依年度最新的股利政策,篩出殖利率最高的30檔為成分股,目的是想掌握台股除權息旺季中,那些能配發高息的企業。
12月換股(預測未來):年度第2次換股時,主要會依當年前3季EPS成長率數值為依據,預測明年可望配發高息者排名前30檔。這階段的換股邏輯和0056較為類似,較偏向「預測」性質。

不同的選股邏輯,所選出來的持股及產業自然會有所差異,而這也關乎到每檔ETF的績效表現。因此在挑選這類高息型ETF時,當然不能只看每次的配息額多寡、殖利率高低等...,還得看最終的報酬率。不過在觀察績效表現的同時,也要了解各檔ETF的指數是如何運作,並評估這樣的選換股方式是否符合自身的投資策略或需求,也是件很重要的事。

本文僅供研究參考,無推薦進出之意。

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