ETF獲利術

00940最新換股揭曉》新增刪除各21檔!元大臺灣價值高息(00940)配息、成分股全解析-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-05-27 瀏覽數:14,971

圖片來源:達志影像
摘要
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月配高股息ETF來勢洶洶!極具人氣的高股息ETF——元大臺灣價值高息(00940),首次募集時間為2024年3月11日~3月15日 ,並以在2024年4月1日掛牌。而00940當時以每股10元創新低的發行價,更成為市場矚目的新焦點!究竟這檔ETF在當時未上市就先轟動ETF是投資什麼?和其他高股息ETF哪裡不同?(延伸閱讀:00940、00939對決!00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室

00940 最新成分股調整資訊

1.本次換股時間:2024年5月。
2.本次成分股異動檔數:新增/刪除各21檔,換股率:42%(換掉約42%的成分股)


表1:00940最新換股資訊

成分檔數(檔)

50檔

新增持股(21檔)

三陽工業(2206)、華碩(2357)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、長榮航(2618 )、漢翔(2634)、京城銀(2809 )、玉山金(2884 )、永豐金(2890 )、第一金(2892 )、華立(3010 )、健鼎(3044 )、新日興(3376 )、玉晶光(3406 )、京鼎(3413 )、欣陸(3703 )、南寶(4766)、天鈺(4961)、長虹(5534 )、台表科(6278 )

刪除持股(21檔)

統一(1216)、中碳(1723)、光洋科(1785)、光寶科(2301)、佳世達(2352 )、漢唐(2404 )、可成(2474 )、神基(3005 )、聯陽(3014 )、智易(3596 )、合勤控(3704 )、神達(3706 )、中磊(5388)、瀚宇博(5469 )、上海商銀(5876 )、亞翔(6139 )、耕興(6146 )、矽創(8016 )、南茂(8150 )、寶成(9904 )、巨大(9921 )

資料來源:臺灣指數公司
整理:謝宜孝

00940基本資料

1.成分檔數:50檔。
2.發行價10元(每張1萬元),創市場發行價新低。
3.經理費率:0.3%。
4.保管費率:0.03%。
5.月配息(月初領息)。
6.有收益平準金

表2:元大臺灣價值高息(00940)介紹

名稱(代號)

元大臺灣價值高息(00940)

掛牌時間

2024.04.01(已於2024.03.11~03.15募集完畢)

追蹤指數

臺灣價值高息指數

成分數(檔)

50檔

每股發行價(元)

10元

最低申購價(元)

1萬元

經理費率(%)

0.3%

保管費率(%)

0.03%

指數調整頻率(調整月份)

每年2次(5月、11月)

收益分配(除息月份)

月配(1月~12月)

每月領息時間

月初

收益平準金

保管銀行

華南銀行

風險報酬等級

RR4

資料來源:元大投信
整理:謝宜孝

00940產業布局

表3:00940產業

類股/產業別

權重

電子類股-半導體

29.9%

電子類股-電腦周邊

17.0%

電子類股-其他電子

9.0%

註:最新產業資訊請依投信官方公告為主
資料來源:元大投信
整理:謝宜孝

00940成分股

表4:00940前10大成分股

名稱(股票代號)

權重(%)

長榮(2603)

6.92%

聯電(2303)

6.36%

聯詠 (3034)

5.75%

中信金(2891 )

5.48%

和碩(4938)

4.10%

聯發科(2454)

3.90%

日月光投控(3711)

3.87%

華碩(2357)

3.77%

長榮航(2618)

3.65%

玉山金(2884)

3.36%

註:成分股比重資訊會因時間不同而有所差異,最新資訊請依官方公告為主。
資料時間:2024.05.27
資料來源:元大投信
整理:謝宜孝

00940配息

雖然00940為月配、主打「月初領息」,不過ETF成立後無法馬上配息,必須屆滿一定時間才有配息資格,有些為90天、有些為180天不等。而00940為成立後的90天才能配息,預計在2024年7月除息、8月領息。

00940特色是什麼?優缺點有哪些?

特色1:卡位高殖利率股

00940(元大臺灣價值高息)以上市櫃個股為選股池,經市值(前300大)、流動性與周轉率篩選後,再透過EPS、ROE等財務指標進行篩選。每年換股2次,在台股除權息旺季前換股、卡位高殖利率股的除權息行情。

特色2:本益比挑價值股

00940主打遵循「巴菲特價值投資哲學」,指的就是「用合理價買進價格被低估的好公司」,指數中的EPS、ROE等指標就是用來挑出好公司,後續再用「本益比」從中再篩出被低估的好股票。

特色3:月配息(月初領息)

00940配息上,和其他月配高股息ETF多在月中領息不同,00940領息時間為每月「月初」,相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF,自組雙週配息或週週配息的組合(延伸閱讀:ETF配息怎麼算?竟不是每檔ETF都會配息?月配息、季配息、年配息差在哪?ETF配息疑問懶人包-Smart智富ETF研究室

特色4:發行價10元

00940以每股10元的價格,創下ETF募集價的新低紀錄。不過申購期間購買只能以「張」為單位,無法以零股方式申購,每張金額為新台幣1萬元。

特色5:集中電子股

00940雖不鎖定特定產業,但從主要產業和成分股可看到,有超過7成比重都配置在股性活潑、波動較高的電子類股,單一產業集中度高。

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