ETF獲利術
高股息ETF新戰國時代再添新兵!00944野村趨勢動能高息募集時間、產業布局報你知-Smart智富ETF研究室
撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-04-19
瀏覽數:2,536
如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:
圖片來源:達志影像
台股ETF投資熱潮方興未艾,再加上月配高股息ETF的接力問世,猶如進入一個高股息ETF的新戰國時代!且不僅只是月配息,更有朝向股息價差雙賺的味道,而主打結合股與價動能的「00944 野村趨勢動能高息」就是本期的主角!
00944野村趨勢動能高息 募集時間
1.募集時間:4月22日(一)~4月24日(三),共計3天
2.預計掛牌:5月9日(四)
3.首次除息時間:2024年7月(首次收益評價日為6月30日)
00944基本資料
表1:00944基本資料
名稱(代號) | 野村趨勢動能高息(00944) |
募集時間 | 04.22(一)~04.24(三)
|
追蹤指數(簡稱) | 臺灣趨勢動能高股息指數 |
成分數(檔) | 50檔 |
每股發行價(元) | 15元 |
每張申購金額(元) | 1萬5,000元 |
經理費率(%) | 0.40 |
保管費率(%) | 0.035 |
指數調整頻率(調整月份) | 每年2次(5、11) |
收益分配(除息月份) | 月配息(1~12) |
收益平準金 | 有 |
風險報酬等級 | RR4 |
註:掛牌後首次除息時間為2024年7月 資料來源:投信官方 整理:謝宜孝 |
可特別留意是,00944在每年的經理費率上為0.4%,相較於台股ETF普遍為0.3%~0.35%來說略高一些。另外募集期間只能以整張為申購單位,每張為新台幣1萬5,000元。
00944選股邏輯
00944從台股上市櫃市值前300大企業中,經流動性、現金股利、ESG等條件篩選後,再利用首創的雙指標——股利指標與動能指標計算「綜合分數」,也就是說每檔成分股透過這2指標得出一個綜合分數後,再擇優取前50檔為成分股。
1.股利指標(過去+未來)
5月換股時看「確定股利」,以當年度董事會公告的最新股利計算;11月時換股時看「預估股利」,以預估每股盈餘和近3年平均現金股利發放率計算。
2.動能指標
動能指標為「還原收盤價占近52週(1年)還原股價最高點的比率」,意思是利用成分股股價與前高的股價比率,來判別一檔股票是否還具成長動能,數值愈高愈好(最高上限100%)。
另外相較於市值加權或股利率加權容易偏重單一成分股比重過高,00944採綜合分數加權,讓每檔成分股比重相對平衡,單一成分股上限為10%。
00944成分股與產業布局
表2:野村趨勢動能高息(00944)產業布局與成分股
前3大產業(比重%) | 電子半導體(36.45%) |
| 電子零組件(12.36%) |
| 其他電子(10.51%) |
前10大成分股(代號/比重%) | 群光(2385/2.88%) |
| 力成(6239/2.81%) |
| 聯發科(2454/2.77%) |
| 聯詠(3034/2.75%) |
| 長榮鋼(2211/2.72%) |
| 鈊象(3293/2.70%) |
| 漢唐(2404/2.70%) |
| 神基(3005/2.69%) |
| 亞翔(6139/2.65%) |
| 新普(6121/2.53%) |
註:掛牌後成分資訊請依官方最新資訊為主 資料來源:投信官方 整理:謝宜孝 |
00944在產業配置上,電子類股和非電子類股比重約為7成(69.36%)和3成(30.64%),雖不鎖定特定產業,不過和不少高股息ETF雷同的是,仍以電子類股占比最高。
00944的3大特色
1.掛牌後首次除息預計為2024年7月、8月中發息。
2.每月最後一日為基金評價日,次月月中除息。
延伸閱讀:ETF配息怎麼算?竟不是每檔ETF都會配息?月配息、季配息、年配息差在哪?ETF配息疑問懶人包-Smart智富ETF研究室
特色2》全天候捕捉高息強勢股
有別於部分高股息ETF的「旺季追股息、淡季追成長」的投資策略模式,00944採股利與動能雙指標進行篩選,並以此計算綜合分數(計算綜合分數上,兩指標分數比重各占50%),欲做到不分台股除權息淡旺季、全天候捕捉兼具高殖利率與股價強勢這2項條件的企業。
特色3》成分股重疊性低
目前台股上市櫃個股僅有1,000多檔,而國內高股息ETF選股邏輯雖不盡相同,但彼此的成分股卻有很高的重疊性,而00944另一項產品特色就在於成分股重疊性低,降低抬轎、吃豆腐等情事發生的機會。
另外,在高股息ETF愈出愈多,指數選股邏輯愈趨複雜、主動性也愈來愈強的情況下,各種新穎、五花八門的投資策略和模式也跟著應運而生。最後不免俗地還是要再提醒,一檔ETF的指數策略策略是否奏效、以及未來能否帶來理想的報酬成績,仍需時間驗證與觀察。
以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資時請自行審慎評估、自負盈虧。
延伸閱讀
▶台股屢創高、ETF規模節節攀升規模衝破4兆元!金管會3招引路防失控
▶你領到的ETF配息是真正的股息嗎?攤開ETF通知書,掌握「2細節」才是關鍵
▶領到ETF股息就是賺到?誤會大了!那些券商沒告訴你的「收益平準金潛規則」
您可能有興趣的文章