ETF獲利術
月配息ETF大亂鬥，00934績效暫領先！想參與9月配息，最後買進日是這天
撰文者：馮志源 更新時間：2024-09-13
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圖片來源：達志影像
中信成長高股息（00934）公告第1階段分配評價結果，預估每單位配息0.142元，較上次配息微升0.02元，以9月2日收盤價19.78元計算，單次殖利率0.72%，年化配息殖利率仍高達8.64%，而且截至今年8月底（2024年8月30日），不論是今年以來或是近1季績效，均居於所有月配型高股息ETF中的領先地位。
目前國內共有8檔月配型高股息ETF，9月配息陸續開獎，互有升降，競爭激烈，其中首次暴力配息、即以年化配息率19%一鳴驚人的00934，9月配息從8月的0.14元提升至0.142元，年化配息率高達8.64%。
另外，復華台灣科技優息（00929）9月預估配息由8月0.18元降為0.16元，年化配息率跌破10%、至9.72%；最讓人跌破眼鏡的則是台新永續高息中小（00936），9月配息直接較8月砍半、至0.08元，年化配息率直接從11%陡降至5.64%，引爆股民全面哀號。
2024年5月20日甫上市掛牌交易的兆豐電子高息等權（00943），9月迎來首次配息，在累積長達3個多月的股息和資本利得之後，首次配息0.15元，年化配息率飆破12%，下月能否延續，仍有待觀察。
圖片來源：基金醫生-馮志源的財經筆記
受日圓套利交易平倉，以及美國經濟衰退風險增加等多重利空因素影響，台股下半年波動轉趨劇烈，一度從2萬4,000高點回檔近5,000點，近期才反彈至2萬2,000點之上。
根據理柏（LSEG Lipper）統計，截至今年8月底，00934無懼市場波動、震盪劇烈，近一季績效表現以4.82%領先所有月配型高股息ETF，其他包括00929、00936、群益科技高息成長（00946）和00943等，近1季績效表現全數盡墨。
而今年以來，00934績效也以17.74%居於領先地位，超越月配型高股息ETF始祖00929達7.6%的幅度，更大幅領先00936達8.2%，至於統一台灣高息動能（00939）和元大台灣價值高息（00940），目前仍處於破發階段，低於原發行價。
有股民抱怨，中國信託投信好像有點小氣，00934為什麼不多配一點，直接和00929尬一下？
基金醫生在這裡要說一句公道話，00934主要是遵循主管機關有關收益平準金配息新規，也就是ETF「實際配息率不超過指數殖利率」為原則。00934原本沒有收益平準金制度，但為了讓配息更為平穩，自2024年8月起加入收益平準金，並自主要求符合主管機關配息新規。
00934所追蹤的「台灣優選成長高股息指數」2023年度殖利率為8.6%，在不超過年配息率8.6%原則之下，計算出來配發最接近的月配息；不然，根據中國信託投信官網資訊，00934帳上的淨值組成（2024年9月2日），資本平準金仍高達4.25元，收益平準金0.62元，合計4.87元，糧倉飽滿，要想達成年配息率10%以上，其實綽綽有餘。
此外，值得注意的是，歷經除權息旺季後，00934即將轉換投資風格，轉守為攻，9月底將進行成分股調整，搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長等2大效益，可望趕上第4季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳的企業成長列車，下半年績效表現可期。
00934自2023年11月1日掛牌至今（截至2024年8月30日），受益人數從2萬9,555人一路攀升至13萬2,831人；今年以來，受益人數更成長113%，增幅在22檔高股息ETF中排名第4，規模亦從55億元攀高至327億1,300萬元，大增逾5倍。
00934本次除息交易日為9月18日，9月16日買進並持有就能參與配息，收益分配發放日為10月15日。
本文獲「基金醫生－馮志源的財經筆記」授權轉載，原文
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馮志源，有「基金醫生」美稱 ，曾服務於滙豐集團（HSBC）旗下滙豐中華投信，現為倫敦證交易所集團London Stock Exchange Group（LSEG）旗下，全球最大共同基金資料庫提供商-理柏（Lipper）擔任亞太區研究總監，專精於新加坡公積金（CPF）、香港強積金（MPF）、馬來西亞公積金（EPF）及台灣勞退基金等國際退休金制度專業研究，綜觀全球及亞太基金市場，在國際及國內各大平面及電子媒體皆有受訪並有專欄發表。
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