股票投資術
技術分析達人朱家泓傳授台股致勝攻略
3方法掌握漲跌先兆 趨吉避凶
撰文者:李科諺
更新時間:2024-09-01
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若此時投資人仍將基本面視為投資準則,或是堅持逆向操作,恐須做好持續向下攤平的覺悟,例如真實事件改編的電影《巴黎交易員》中,主角便因逆勢交易造成鉅額虧損,令法興銀行一度面臨破產危機。
方法2》觀察K線、成交量,判斷股市多空
K線就是透過紅紅綠綠的棒子,將多空交戰的結果以最簡化的方式呈現,再搭配成交量觀察,就能夠看出當前的股市是多頭還是空頭具有優勢。
正如股神巴菲特(Warren Buffett)所言:「人生就像滾雪球,只要找到濕漉漉的雪,以及夠長的山坡。」當1檔股票欲起漲時,勢必會有段潛伏期,因缺少量,故價也無法拉起,但當量增大且價同時拉起,將如同滾雪球般愈滾愈大。
鴻海股價在今年3月初出現爆發性成長前,已在100元上下盤旋許久,但3月11日與3月12日拉了2根紅K,同時成交量更是來到35萬張,遠高於此前每日約5萬張的成交量,顯示買盤強勢進駐,且之後每日成交量皆有20萬張以上的水準,價量並進,隨後便開啟第1波多頭,4月24日的紅K配上19萬張以上的成交量,也為第2波多頭走勢開啟契機。
從圖3的成交量可看到,7月初以前的收盤價多高於前一日收盤價。自7月後卻出現反轉,股價也陷入盤整,隨後賣壓逐漸加大,到8月1日當天,開高走低,成交量也從約7萬8,000張縮至7萬1,000張左右,為之後的大跌埋下伏筆。
方法3》善用均線,抓準進出場時機
均線英文是「Moving Average」,簡稱「MA」。簡單來說就是在一段特定時間內,投資人購買該股票的平均持有成本,例如:5日均線便是將5日內的收盤價加總,再除以5所得出;同理可證,20日均線即是將20日內的收盤價加總,再除以20所得出。
一般來說,會將5日均線、10日均線稱為短期均線;20日均線、60日均線稱為中期均線;120日均線、240日均線稱為長期均線。
由於投資所需具備的心理相當違反人性,因此多數投資者不僅會在賺錢時捨不得出場,在賠錢時更會因為捨不得,認為不賣便是不賠而易被套牢,當短期均線下彎,並持續穿破中長期均線時,跌勢恐將一發不可收拾。
台塑(1301)作為曾經的存股標的,代表著台灣經濟起飛的一個象徵,但近年由於中國產能過盛,使得該產業供過於求,股價也隨之下修。可以看到在2023年6月底到7月底的1個月之間,台塑的5日均線、20日均線以及60日均線,接連穿破120日均線,並且明顯下彎,顯示短中期的股價已經開始低於長期水準,因此股價一路下修,截至8月19日,空頭趨勢仍未見到趨緩(詳見圖4)。
即便使用技術指標,不用考慮太多消息面與基本面的狀況,但要能融會貫通,仍需經過多年的接觸與實戰經驗。因此,朱家泓建議新手可以使用2條均線作為短中期進出的考量,分別是5日均線及20日均線。當5日均線上穿20日均線時,可做進場考量;反之,5日均線下穿20日均線時,也要有止損的勇氣。
縱使是護國神山台積電,也會有修正的時候,不過若是在今年年初第1個多頭訊號出現時便進場,4月底依5日均線穿破20日均線而止損的投資人,至少有250元的獲利空間(詳見圖5)。
到了5月初,5日均線再次突破20日均線,第2個多頭訊號出現,依照紀律遵守5日均線穿破20日均線而止損的投資人,因能在7月22日時止損出場,也有150元的獲利空間。
但若是一直持有到8月5日的低點813元,因為已與5月初進場成本相去無多,故獲利空間也會大打折扣。
雖然掌握技術分析各指標,可以讓投資人掌握先機,但投資最怕的就是不遵守紀律,例如:看到多頭走勢趨緩或是轉空訊號出現,卻因害怕少賺而捨不得出場,使得獲利回吐;又或是空頭趨勢已經確立,卻仍秉持著不出場便不算賠,因而愈攤愈平,最後導致虧損金額遠遠超過自身承受度的情形。尤其如今台股萬點已成常態,動輒便是200點~300點的跳動,即使只有1%左右的漲跌幅度,也會加大投資人的風險與回報,因此遵守紀律對投資人來說,是非常重要的。
出生:1949年
學歷:中正理工學院(已改制為國防大學理工學院)
經歷:上校軍官退伍、禮品印刷公司負責人
現職:專業投資人、股票期貨講師
著作:《抓住飆股輕鬆賺》、《抓住線圖 股民變股神》、《做對5個實戰步驟 你就是賺錢高手》、《抓住K線 獲利無限》、《高勝率型態學大全》等
![](//ism.bwnet.com.tw/AC_Gallery/2024/08/191be0b6-8cf5-b881-96dc-e477d3b17f52.png)
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