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    Smart智富月刊242期

    投資達人權證小哥傳授弱勢大盤獲利祕訣

    用股票期貨跟著主力賺放空財

    撰文者:周明欣 2018-10-01
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    「目前市場上缺乏主流、沒有題材,加上大盤月線有下彎的趨勢,表示大盤很弱,適合波段做空。」在證券市場上頗負盛名的權證小哥(以下簡稱小哥)如此說道。

    對於該使用何種工具操作比較適合呢?小哥認為,與現股相比,股票期貨更適合用來做空,除了交易稅與手續費等交易成本比現股低之外,也沒有停資、停券、強制回補等問題,再加上期貨是以小搏大,能夠獲得約7.4倍的槓桿利益(個股期貨原始保證金為契約價值的13.5%)。小哥在今年操作股票期貨,光是9月3日至9月14日短短10個交易日,就獲利約612萬元,以本金800萬元計算,報酬率約為76.5%。

    個股期貨槓桿高
    單檔資金勿超過10%
    雖然小哥在股票期貨獲利頗豐,但是他認為,不能一次將手頭閒置的資金全部投入,這樣風險太大,最好是將單檔股票期貨的資金比重,控制在10%以下,以免看錯方向損失慘重。例如:明明是想做空,卻不幸遇到漲停,由於股票期貨的槓桿倍數約為7.4倍,假設將手中所有的資金100萬元全部投入,則會賠74萬元(100萬元×7.4倍×漲停10%),但是,如果單檔股票僅投入10%資金的話,只會賠7萬4,000元(100萬元×10%×7.4倍×漲停10%),風險較小。此外,小哥認為,如果持有的股票期貨在3檔以下,可以全部做空,因為每檔占資金比重僅10%,3檔全部做空,代表空頭部位只占總資金的30%;如果是4檔以上,就必須同時持有多空部位來避險。至於如何挑選適合的標的做空,小哥認為,公司表現好,但是法人看空的「高檔出貨股」,最適合拿來做空,篩選步驟如下:

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