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    Smart智富月刊1404期

    台灣市場

    國內外資金湧入 多頭行情延燒至年中

    撰文者:陳淑泰 2014-04-24 瀏覽數:15,604
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    問題》若從產業的角度來挑選值得買進的股票,有什麼建議?

    答案》剛才我強調過,低毛利、在生產結構最下方,產品會受報價掌控的,或成本受原物料報價限制的股票我都不會碰。如果我真那麼厲害,可以看準石油、橡膠、黃金的報價,那我直接去買商品期貨,不是賺得更快?所以獲利會受到報價左右的公司,不是一般散戶適合碰的。

    另外再談生技股,很多這一波都飆翻了,那種漲到天上的我建議不要去追逐。生技股都沒有獲利實績的,可以從市值的角度去看,要小心不要買飛在天上的生技股,要買在地上(指股價相對為低)、有潛力的生技股。(彙整林公洽觀點)

    1.半導體:這是一個重要的主軸,去年主要是台積電的相關供應鏈走得很快,他們的業績跟著台積電上半年的擴產,成長到今年上半年都沒問題,6月∼7月可能面臨英特爾的競爭,股價可能會修正,若有較大的回檔幅度是很好的買點。台積電供應鏈的適應能力都很強,因為台積電永遠不會承諾訂單,這些公司需要做到最好、還要降價回饋,所以全球競爭力非常強。

    另外,廣義半導體包括IC設計股,有些與4G、網通概念相關,今年的成長幅度大,可以留意。

    2.工業電腦的自動化,或是工具機:前陣子看外資報告寫到第3次工業革命的概念,從全球人口老化的角度切入。此外,不只美國要將生產製造引回美國本土,歐洲大廠也已很久沒有擴產了,這些都會受惠於工業自動化。

    3.汽車零組件:絕對是一個有2年∼3年好光景的產業,同時也是很好的高股息族群。因為汽車零件有回溯安全性要求,不像3C產品的零組件會設計成剛好2年就換掉,汰換率高,利潤相對就微薄。而且汽車零件廠一接到單子,就是同一車款一直使用下去,業績不會忽上忽下,獲利能維持較穩定的狀況。

    前一陣子汽車零件股漲勢比較凶猛,但近期中國和美國的整車庫存有上升趨勢,相關股票會有修正的壓力,股價若有回檔是很好的布局點,我認為美國車市應該才剛進入新一輪的大換車潮。去年專業機構統計,美國報銷車的平均年份是13年,是從未見過的新高年限,所以等景氣真的回升,汽車產業會走出幾年的穩定成長,所以我還是很有興趣。

    4.節能、風力發電、水資源等:另外,還有一些產業,像是節能、風力發電、水資源等,符合總體環境的趨勢。例如,相較於2008年前LED產業還須政府補貼的情況,如今LED在室內照明的滲透率的確增加了。不過,相關個股股價已反映這些利多,所以我可能會去買CB(可轉換公司債)下檔比較有支撐的,除非現股有很明顯的回檔。(彙整劉宇衡觀點)

    名詞解釋_台灣低波動高股息指數

    全名為「標普/台灣證券交易所台灣低波動高股息指數」,是台灣證交所與標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)今年1月27日發布第一支合作編製的指數。

    從2008年金融海嘯到2011年歐債危機,市場需要提高報酬又能降低風險之投資標的,因此兩家公司共同開發符合「低波動」和「高股息」特色的指數,作為在空頭或不穩定市場中,降低下檔風險的追蹤指標。

    成分股特色為篩選價格波動較小之股票,然而「低波動」不必然導致「低報酬」。實證證明,「低波動」股票不僅在空頭市場可獲得相對較佳的報酬,即使在多頭市場亦有機會產生優於市場廣基(大盤)指數的報酬。適合作為尋求高股息之長期投資核心持股。


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