Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 搶賺AI紅利 布局3族群9檔個股
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊311期

    算股偵探陳飛龍傳授2024下半年投資策略

    掌握4步驟 挖出低基期成長股

    撰文者:楊明峰 2024-07-01 瀏覽數:4,884
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    台股受惠人工智慧(AI)題材頻創新高,截至2024年6月13日,加權指數今年以來漲幅累計達24.4%,在全球表現中名列前茅!而擅長挖掘成長股、景氣翻轉股,有「算股偵探」之稱的陳飛龍,也在2024年抓到多檔大漲的AI股、營建股,報酬率更勝大盤,部分個股獲利更超過100%,他是如何做到的?

    陳飛龍投資台股至今已逾16年,擅長透過新聞、法說會、財報等蒐集公司與產業的資訊與動態,藉此估算一家公司的未來價值。當他發現股價被低估時,就會低檔買進布局,長抱至合理價時出場,這套透過價值投資並搭配觀察公司成長情形的選股與操作方法,長期下來為他累積了豐厚報酬,並將資產持續滾大至8位數。

    隨著AI快速發展,驅動半導體產業成長動能,在高效能運算(HPC)、AI、數據中心、5G、物聯網、車用電子等應用領域下,CoWoS先進封裝技術的需求也將節節升高,因此,陳飛龍自2023年下半年起便陸續布局台積電(2330)CoWoS設備概念股的萬潤(6187)。隨著2024年年底前將迎來新一波的拉貨潮,萬潤股價水漲船高,陳飛龍目前所持股的萬潤部位,報酬率已高達177%(詳見圖1)。

    另一方面,陳飛龍於2023年嗅到房市利空出盡的味道,遂提早布局2024年起陸續有大案入帳的營建股,獲得了超越大盤的佳績,像是皇普(2528)投資報酬率高達121%,而勤美(1532)、亞昕(5213)等2檔股票的投資報酬率也各逾50%。

    由於AI相關類股與營建股在2024年上半年受惠資金輪動,出現顯著漲勢。面對台股驚驚漲,下半年行情應如何操作?

    陳飛龍認為,今年大盤漲多,加權指數漲幅逾24%、櫃買指數漲幅逾13%,超越以科技股為主的那斯達克(NASDAQ)指數,顯示台股在AI題材帶動下,已領先反映到2025年的業績思考,可能出現回檔修正。

    尤其是台灣的AI類股,歷經近1年來的題材做夢階段,目前各家公司逐漸有真實的業績挹注貢獻,將作為支撐股價評價的依據。陳飛龍認為:「這些AI類股在今年10月開始進入第4季時,較能反映明年真實接單的情形。業績如果真的暢旺,股價才會有再往上的空間」。

    陳飛龍雖持續看好AI類股,但考量到評價修正,認為AI類股要等進入回檔區修正完畢後,在今年年底才會出現比較好的機會可以布局。至於下半年,他建議投資人優先瞄準低基期的產業或個股布局,將可減少大盤回檔的風險,並提高投資勝率。例如部分傳產類股,受到需求回溫以及美國聯準會(Fed)降息循環即將啟動,低基期且進入成長的個股,股價表現將值得期待。而針對下半年,陳飛龍觀察股市與操作步驟如下:

    步驟1》瞄準即將進入旺季或迎來復甦的產業

    低基期的產業或個股,當進入旺季或是迎來復甦,股價有望築底成長,成為陳飛龍下半年觀察重點。目前如成衣製造、製鞋或健身產業等,從產業龍頭或品牌端的新聞、法說等訊息可得知,庫存水位經1年多的去化已達平衡點,預計今年第3季前後將因應年底耶誕節旺季前開始拉貨。故今年下半年,包含成衣、製鞋等產業都將迎來投資機會,如鞋材大廠百和(9938)即具成長潛力。

    健身產業歷經疫情後調整也將迎來復甦,且暑假旺季在即,未來業績成長可期。以柏文(8462)為例,今年1月~5月營收累計達19億9,000萬元,累計營收年增率(YoY)達20.09%,可見受惠展店效益與會員數增加,營運成長已達疫情前水準,去年加今年的展店績效將反映在下半年,營運亦逐步達旺季水準(詳見圖2)。


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2
    Next
    精選推薦
    【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (實體講座)
    課程好學 【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (實體講座) 90分鐘快速學會提高投資勝率的眉角!1. 手上套牢股怎麼辦,該賣?該續抱?該加碼?2. 高檔震盪不用怕,學會這些技巧,挑選優質股
    【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (線上直播)
    課程好學 【免費分享會】徐黎芳 台股第四季策略布局攻防戰 (線上直播) 90分鐘快速學會提高投資勝率的眉角!1. 手上套牢股怎麼辦,該賣?該續抱?該加碼?2. 高檔震盪不用怕,學會這些技巧,挑選優質股
    人人都能學會ETF輕鬆賺0050全圖解(全新增修版)
    出版品 人人都能學會ETF輕鬆賺0050全圖解(全新增修版) 投資新手必看!★《人人都能學會ETF輕鬆賺0050全圖解》全新增修版★要學會本世紀最受歡迎的投資工具「ETF」絕非難事一本書將名
    投資路上的沿途風光──越南
    出版品 投資路上的沿途風光──越南 全球供應鏈重組 布局「中國+1」越南蓄勢待發!全球供應鏈重組如火如荼地展開,東南亞的地理位置接近中國,且與美中建立經濟夥伴關係,
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...