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沒縮水!00878最新配息0.55元,00878配息月份、發放日、成分股統整

撰文者:賴伯愷 更新時間:2024-11-01 瀏覽數:74,554

圖片來源:Adobe Firefly
摘要
2024年11月1日00878公告第4季最新配息金額0.55元!預計在2024年11月18日除息、最後買進日為2024年11月15日。究竟00878有什麼魅力,在00919、00929相繼配息持續縮水的情況下,仍繳出優異的配息金額,吸引投資人投資。透過本篇文章將可以快速了解,00878是什麼?00878股價多少?00878多久配息一次?

● 最新00878配息資訊
● 00878配息
● 00878基本介紹
● 00878股價
● 00878成分股
● 00878年化報酬率

00878國泰永續高股息可以說是高股息ETF中,投資人會密切關注的一檔標的,只要上網搜尋「高股息ETF」一定會出現00878的介紹。自2020年成立至今約4年的時間,卻能與另一檔成立約16年老牌高股息ETF 0056相互競爭,究竟該檔ETF有什麼魅力,能在推出不久就超過0056受益人數、成為目前台股ETF的人氣之最。本篇文章將用最簡單的方式來一一說明,00878的選股邏輯、成分股、優缺點,以及投資人最在意的配息金額及殖利率。


最新00878配息資訊

最後買進日:2024年11月15日
最新除息日:2024年11月18日
最新配息金額:0.55元
現金股利發放日:2024年12月12日
資料來源:國泰投信

00878配息

表1:00878近年配息狀況

除息日

現金股利發放日

現金股利(元)

除權息前一天收盤價(元)

單次配息殖利率(%)

2024年11月18日
(最新)

2024年12月12日

0.55尚無法預測

尚無法預測 

2024年8月16日

2024年9月11日

0.55

23.13

2.38

2024年5月17日

2024年6月13日

0.51

23.57

2.16

2024年2月27日

2024年3月25日

0.40

22.41

1.78

2023年11月16日

2023年12月12日

0.35

20.69

1.69

2023年8月16日

2023年9月11日

0.35

21.43

1.63

2023年5月17日

2023年6月12日

0.27

17.97

1.50

2023年2月16日

2023年3月22日

0.27

17.16

1.57

2022年11月16日

2022年12月19日

0.28

16.77

1.67

註:
1.單次配息殖利率算法:除權息前一天收盤價/現金股利
2.單次配息率,計算到小數點第2位
資料來源:國泰投信Goodinfo!台灣股市資訊網
整理:賴伯愷

這邊要提醒,除息日期不代表現金股利入帳的日期,而是要等到現金股利發放日時,有參與除息的投資人才會在證券戶收到所配發的現金股利,時間通常是除息後的1個月左右。

殖利率乍看之下,好像比想像中來的低不少,這是因為00878是以季配息,簡單來說1年會有4次可以領到股息。因此單看1個季度是無法了解整年度殖利率的狀況,建議以1年作為判斷標準較為恰當。不過就過往的年化殖利率來看,00878基本上都有5%以上的水準。

00878配息幾次與配息月份

00878從成立以來就以「季配息」為主,並在每年的5月、11月進行成分股的調整。
配息季度,每年的2月、5月、8月、11月除息、除息後的次月發息,一年共配息4次。

00878基本介紹

表2:國泰永續高股息(00878)基本介紹

國泰永續高股息 00878

成立日期

2020年7月10日

掛牌日期

2020年7月20日

基金規模(元)

3,270億(至2024年9月27日止)

追蹤指數

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

發行價格

15元

經理費(年)

新台幣50億(含)以下0.30%
新台幣50億以上0.25%

保管費(年)

0.03%

收益分配

季配息,每年2月、5月、8月、11月除息

資料來源:國泰投信
整理:賴伯愷

00878於2020年7月20日掛牌,掛牌價為新台幣15元。成立至今約4年的時間,受益人數已超過140萬人、基金規模高達約3,270億(編按:資料時間截至2024年9月27日)。

00878經理費

顧名思義,為操作該檔ETF的管理成本、行政費用等。會根據該檔ETF的規模而定,原則上當基金規模愈大,經理費的費用就會愈低(最高0.3%、最低0.25%)。

表3:經理費級距

基金淨資產

經理費

新台幣50億(含)以下

0.30%

新台幣50億以上

0.25%

資料來源:國泰投信
整理:賴伯愷

00878保管費

支付給保管資金銀行的一筆費用。原先為0.035%,自2024年7月10日費用調整,為每年基金淨資產價值之0.030%。

補充說明 :目前台股絕大部分的ETF保管費為0.0035%,因此00878在這部分是有優勢的。

00878股價

圖1:00878走勢圖

圖片來源:XQ全球贏家
整理:賴伯愷

國泰永續高股息(00878)自2020年7月20日掛牌價的15元, 在2024年7月股價最高一度來到約24元,漲幅約6成。約4年的時間,以ETF來說這樣的漲幅確實相當不錯,但這4年的期間可以說是歷經了很多波折。2020年疫情肆虐、2022年烏俄戰爭、全球景氣低迷,直到2023年AI的崛起,造就了00878順勢跟上了這一波浪潮。未來或許會再有另一波的科技革命,但以近幾年的歷史經驗來看,長期持有並持續投入,或許是個不錯的投資策略。

00878成分股

篩選名單從哪邊來?

有別於0056的選股邏輯,(延伸閱讀:0056最新配息金額1.07元、維持高檔!0056選股邏輯、多久配息一次,一次看),00878則是追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,並採完全複製法。因此與MSCI臺灣ESG永續高股息指數完全相同。因為是採完全複製法,所以理所當然的,00878會需要付一筆費用給MSCI,也就是「指數授權費」(延伸閱讀:搞懂ETF標的指數3種追蹤方式)。

30檔怎麼挑?

MSCI在進行台灣永續高股息篩選時,會根據以下條件來尋找符合的公司,並且在每年的5月、11月進行成分股的審核,將不符合標準的成分股剔除;並由其它符合條件的個股遞補,來讓00878由30檔成分股組成。

至於MSCI在追蹤ESG永續高股息的篩選方式條件如下:
條件1:ESG 評級達 BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數在3分以上。
條件2:穩健獲利,近4季EPS需大於0,市值大於7億美元。
條件3:穩健的殖利率。將符合條件1條件2的個股進行股利分數排名,選出股利分數前30檔的個股當作00878的成分股。

表4:國泰永續高股息00878前10大成分股

股票名稱(代號)

占比

產業

聯發科(2454)

4.84%

科技

聯詠(3034)

4.69%

科技

可成(2474)

4.32%

科技

聯電(2303)

3.85%

科技

國泰金(2882)

3.81%

金融

日月光投控(3711)

3.64%

科技

富邦金(2881)

3.60%

金融

廣達(2382)

3.50%

科技

光寶科(2301)

3.48%

科技

微星(2377)

3.44%

科技

資料時間:截至2024年10月01日
資料來源:國泰投信
整理:賴伯愷

表5:00878前3大產業配置

產業

占比(%)

半導體

24.88

金融保險

22.91

電腦及週邊設備

22.28

資料時間:截至2024年8月30日
資料來源:國泰投信
整理:賴伯愷

00878前10大持股中有2檔金融股、8檔科技股、近期並沒有傳產納入00878入選的標準,短期內或許會有過度集中在科技產業的擔憂疑慮,但別忘了00878每年的5月、11月會進行成分股的調整,因此比起單獨持有一檔個股來說,風險還是低不少。

建議投資人,可以在每年的5月、11月時多加留意,這2個月份除了成分股會進行調整,也有機會參與到除息交易日。投資人可以視當下的情況,來進行調整,達到汰弱留強的投資策略。

00878年化報酬率

表6:00878年化報酬率 

年化報酬率(%)

成立至今

近半年

近1年度

近2年度

近3年度

00878

18.16

12.36

45.34

14.22

17.56

註:
1.成立至今時間為2020.07.20~2023.12.31
2.近半年時間為2024.01.01~2024.06.30
3..近1年度為2023.01.01~2023.12.31;近2、近3年度以此類推
2年(2022.01.01~2023.12.31)
3年(2021.01.01~2023.12.31)
4.年化報酬皆為含息
資料來源:Goodinfo!台灣股市資訊網國泰投信、晨星
整理:賴伯愷

就以掛牌至今、不到5年的表現來說來說,00878的年化報酬都有破10%,更在2023年受惠於AI利多不斷,前10檔成分股中有8檔就與AI相關的科技類股,股價也順勢從約16元漲到約22元,漲幅約3成7。但這邊也要提醒,高股息ETF的暴漲、暴跌並非常態。但若以能在每季領取到「股息」為目標,有穩定的現金流,00878算是個不錯的選擇。

最後統整00878的3大特色:
1.國內首檔,採季配息的高股息ETF。
2.ESG +高股息,審核機制嚴格,沒獲利的個股不會納入。
3.國內首檔發行價15元的高股息ETF。

以上內容純屬介紹00878,並不具有投資上的建議,投資人在投資時請審慎評估,市場風險與自身的財務狀況。

延伸閱讀》2024年上半年績效大比拚,高股息ETF與市值型ETF有跑贏大盤嗎?-Smart智富ETF研究室

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