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沒縮水!00878最新配息0.55元,00878配息月份、發放日、成分股統整
撰文者:賴伯愷 更新時間:2024-11-01
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圖片來源:Adobe Firefly
摘要
2024年11月1日00878公告第4季最新配息金額0.55元!預計在2024年11月18日除息、最後買進日為2024年11月15日。究竟00878有什麼魅力,在00919、00929相繼配息持續縮水的情況下,仍繳出優異的配息金額,吸引投資人投資。透過本篇文章將可以快速了解,00878是什麼?00878股價多少?00878多久配息一次?
● 最新00878配息資訊
● 00878配息
● 00878基本介紹
● 00878股價
● 00878成分股
● 00878年化報酬率
00878國泰永續高股息可以說是高股息ETF中,投資人會密切關注的一檔標的,只要上網搜尋「高股息ETF」一定會出現00878的介紹。自2020年成立至今約4年的時間,卻能與另一檔成立約16年老牌高股息ETF 0056相互競爭,究竟該檔ETF有什麼魅力,能在推出不久就超過0056受益人數、成為目前台股ETF的人氣之最。本篇文章將用最簡單的方式來一一說明,00878的選股邏輯、成分股、優缺點,以及投資人最在意的配息金額及殖利率。
最新00878配息資訊
最後買進日:2024年11月15日
最新除息日:2024年11月18日
最新配息金額:0.55元
現金股利發放日:2024年12月12日
資料來源:國泰投信
00878配息
表1:00878近年配息狀況
除息日 | 現金股利發放日
| 現金股利(元) | 除權息前一天收盤價(元) | 單次配息殖利率(%) |
2024年11月18日 (最新) | 2024年12月12日 | 0.55 | 尚無法預測 | 尚無法預測 |
2024年8月16日 | 2024年9月11日 | 0.55 | 23.13 | 2.38 |
2024年5月17日 | 2024年6月13日 | 0.51 | 23.57 | 2.16 |
2024年2月27日 | 2024年3月25日 | 0.40 | 22.41 | 1.78 |
2023年11月16日 | 2023年12月12日 | 0.35 | 20.69 | 1.69 |
2023年8月16日 | 2023年9月11日 | 0.35 | 21.43 | 1.63 |
2023年5月17日 | 2023年6月12日 | 0.27 | 17.97 | 1.50 |
2023年2月16日 | 2023年3月22日 | 0.27 | 17.16 | 1.57 |
2022年11月16日 | 2022年12月19日 | 0.28 | 16.77 | 1.67 |
註: 1.單次配息殖利率算法:除權息前一天收盤價/現金股利 2.單次配息率,計算到小數點第2位 資料來源:國泰投信、Goodinfo!台灣股市資訊網 整理:賴伯愷
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這邊要提醒,除息日期不代表現金股利入帳的日期,而是要等到現金股利發放日時,有參與除息的投資人才會在證券戶收到所配發的現金股利,時間通常是除息後的1個月左右。
殖利率乍看之下,好像比想像中來的低不少,這是因為00878是以季配息,簡單來說1年會有4次可以領到股息。因此單看1個季度是無法了解整年度殖利率的狀況,建議以1年作為判斷標準較為恰當。不過就過往的年化殖利率來看,00878基本上都有5%以上的水準。
00878配息幾次與配息月份
00878從成立以來就以「季配息」為主,並在每年的5月、11月進行成分股的調整。
配息季度,每年的2月、5月、8月、11月除息、除息後的次月發息,一年共配息4次。
00878基本介紹
表2:國泰永續高股息(00878)基本介紹
國泰永續高股息 00878 |
成立日期 | 2020年7月10日 |
掛牌日期 | 2020年7月20日 |
基金規模(元) | 3,270億(至2024年9月27日止) |
追蹤指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 |
發行價格 | 15元 |
經理費(年) | 新台幣50億(含)以下0.30% 新台幣50億以上0.25% |
保管費(年) | 0.03% |
收益分配 | 季配息,每年2月、5月、8月、11月除息 |
資料來源:國泰投信
整理:賴伯愷
00878於2020年7月20日掛牌,掛牌價為新台幣15元。成立至今約4年的時間,受益人數已超過140萬人、基金規模高達約3,270億(編按:資料時間截至2024年9月27日)。
00878經理費
顧名思義,為操作該檔ETF的管理成本、行政費用等。會根據該檔ETF的規模而定,原則上當基金規模愈大,經理費的費用就會愈低(最高0.3%、最低0.25%)。
表3:經理費級距
基金淨資產 | 經理費 |
新台幣50億(含)以下 | 0.30% |
新台幣50億以上 | 0.25% |
資料來源:國泰投信 整理:賴伯愷
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00878保管費
支付給保管資金銀行的一筆費用。原先為0.035%,自2024年7月10日費用調整,為每年基金淨資產價值之0.030%。
補充說明 :目前台股絕大部分的ETF保管費為0.0035%,因此00878在這部分是有優勢的。
00878股價
圖1:00878走勢圖
圖片來源:XQ全球贏家
整理:賴伯愷
國泰永續高股息(00878)自2020年7月20日掛牌價的15元, 在2024年7月股價最高一度來到約24元,漲幅約6成。約4年的時間,以ETF來說這樣的漲幅確實相當不錯,但這4年的期間可以說是歷經了很多波折。2020年疫情肆虐、2022年烏俄戰爭、全球景氣低迷,直到2023年AI的崛起,造就了00878順勢跟上了這一波浪潮。未來或許會再有另一波的科技革命,但以近幾年的歷史經驗來看,長期持有並持續投入,或許是個不錯的投資策略。
00878成分股
篩選名單從哪邊來?
有別於0056的選股邏輯,(延伸閱讀:0056最新配息金額1.07元、維持高檔!0056選股邏輯、多久配息一次,一次看),00878則是追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,並採完全複製法。因此與MSCI臺灣ESG永續高股息指數完全相同。因為是採完全複製法,所以理所當然的,00878會需要付一筆費用給MSCI,也就是「指數授權費」(延伸閱讀:搞懂ETF標的指數3種追蹤方式)。
30檔怎麼挑?
MSCI在進行台灣永續高股息篩選時,會根據以下條件來尋找符合的公司,並且在每年的5月、11月進行成分股的審核,將不符合標準的成分股剔除;並由其它符合條件的個股遞補,來讓00878由30檔成分股組成。
至於MSCI在追蹤ESG永續高股息的篩選方式條件如下:
條件1:ESG 評級達 BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數在3分以上。
條件2:穩健獲利,近4季EPS需大於0,市值大於7億美元。
條件3:穩健的殖利率。將符合條件1、條件2的個股進行股利分數排名,選出股利分數前30檔的個股當作00878的成分股。
表4:國泰永續高股息00878前10大成分股
股票名稱(代號) | 占比 | 產業 |
聯發科(2454) | 4.84% | 科技 |
聯詠(3034) | 4.69% | 科技 |
可成(2474) | 4.32% | 科技 |
聯電(2303) | 3.85% | 科技 |
國泰金(2882) | 3.81% | 金融 |
日月光投控(3711) | 3.64% | 科技 |
富邦金(2881) | 3.60% | 金融 |
廣達(2382) | 3.50% | 科技 |
光寶科(2301) | 3.48% | 科技 |
微星(2377) | 3.44% | 科技 |
資料時間:截至2024年10月01日 資料來源:國泰投信 整理:賴伯愷
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表5:00878前3大產業配置
產業 | 占比(%) |
半導體 | 24.88 |
金融保險 | 22.91 |
電腦及週邊設備 | 22.28 |
資料時間:截至2024年8月30日 資料來源:國泰投信 整理:賴伯愷
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00878前10大持股中有2檔金融股、8檔科技股、近期並沒有傳產納入00878入選的標準,短期內或許會有過度集中在科技產業的擔憂疑慮,但別忘了00878每年的5月、11月會進行成分股的調整,因此比起單獨持有一檔個股來說,風險還是低不少。
建議投資人,可以在每年的5月、11月時多加留意,這2個月份除了成分股會進行調整,也有機會參與到除息交易日。投資人可以視當下的情況,來進行調整,達到汰弱留強的投資策略。
00878年化報酬率
表6:00878年化報酬率
年化報酬率(%) | 成立至今 | 近半年 | 近1年度 | 近2年度 | 近3年度 |
00878 | 18.16 | 12.36 | 45.34 | 14.22 | 17.56 |
註: 1.成立至今時間為2020.07.20~2023.12.31 2.近半年時間為2024.01.01~2024.06.30 3..近1年度為2023.01.01~2023.12.31;近2、近3年度以此類推 2年(2022.01.01~2023.12.31) 3年(2021.01.01~2023.12.31) 4.年化報酬皆為含息 資料來源:Goodinfo!台灣股市資訊網、國泰投信、晨星 整理:賴伯愷
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就以掛牌至今、不到5年的表現來說來說,00878的年化報酬都有破10%,更在2023年受惠於AI利多不斷,前10檔成分股中有8檔就與AI相關的科技類股,股價也順勢從約16元漲到約22元,漲幅約3成7。但這邊也要提醒,高股息ETF的暴漲、暴跌並非常態。但若以能在每季領取到「股息」為目標,有穩定的現金流,00878算是個不錯的選擇。
最後統整00878的3大特色:
1.國內首檔,採季配息的高股息ETF。
2.ESG +高股息,審核機制嚴格,沒獲利的個股不會納入。
3.國內首檔發行價15元的高股息ETF。
以上內容純屬介紹00878,並不具有投資上的建議,投資人在投資時請審慎評估,市場風險與自身的財務狀況。
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