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同樣是ESG、季配息的ETF,為何00878和00888配息額差這麼多?背後這2大差異是關鍵主因...

撰文者:股添樂 更新時間:2022-05-11 瀏覽數:16,949

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台股 ETF 股市 理財 投資 ESG 00878 00888 陳相州分析師

一直以來,總有版友敲碗要介紹「00888」,除了名稱自帶吉祥祝福以外,這檔00888和00878基金名稱又非常像,都有著「台灣ESG永續」等字眼,常常令人搞混。不過老實說,這2檔ETF雖然在數字、名稱上都很接近,不過骨子裡幾乎可以說是完全不同性質的商品。今天就來給大家帶來幾項快速識別的特徵。


主要差異1:加權因子
首先,最主要的差別在於成分股的加權因子,00888著重在「ESG 」及「股息殖利率」,而00878則是偏重「股息殖利率排名」。所以大部分情況下,00878股息會比較高,因為ESG評分高的股票,配息不一定大方。

例如00888所採用的富時ESG評鑑,在台股上市櫃當中分數最高的幾家公司分別是聯電、台積電、遠傳、華航、高鐵、穩茂、日月光。看來看去也只有日月光、遠傳殖利率稍微高一些。

主要差異2:產業配置
其次,在產業配置上,這2檔ETF也截然不同。00888有45%配置在半導體,17%配置金融股,電腦及週邊設備14%;00878則是27%配置金融股、26%配置電腦及週邊設備,半導體僅有4.7%。前者顯然較為集中,後者相對分散。

成分股部分,00888前5大成分股台積電(25.48%)、聯電(14.81%)、玉山金(4.57%)、遠傳(4.29%)、光寶科(3.28%),合計52%。

00878前5大成分股聯強(5.09%)、華碩(4.5%)、光寶科(4.38%)、英業達(4.36%)、遠傳(4.28%),合計23%。

看起來,00888偏重鎖定龍頭權值股與股息兼具的策略,持股較為集中,尤其單一檔台積電就占了25%;00878則是偏向布局大型股,追求長期穩定配息,且具備收益平準金制度,持股較為分散。

總結以上,如果是追求股息,同時又希望表現能貼近大盤的投資人,00888會是值得入手的選項;如果已經入手其它追蹤大盤的商品,或是保守型偏好穩定股息的投資人,00878是最佳解。



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