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    Smart智富月刊132期

    管理資產規模上百億,本身卻苦哈哈

    投信公司淨值低 小心為妙

    撰文者:陳淑泰 2009-07-31 瀏覽數:30,898
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    你相信一家管理上百億元資產的投信公司,去年底淨值只有9萬4,000餘元嗎?為什麼有些投信公司喜歡談基金操作績效,卻不願談自身賺賠、公司淨值?以下請看我們的答案追蹤。

    投信公司消極處理增資案 主管機關也放任

    去年底,國內39家投信業者中,每股淨值低於5元(即虧損已超過半個資本額者)的公司增至5家。雖然投信公司管理的基金,其資產都有保管銀行負責,基金受益人不致面臨立即風險,但是主管機關放任少數投信公司淨值只剩幾萬元,連打官司付律師費都不夠,增資案遲遲無法完成、卻未積極處理,已讓低淨值投信公司愈來愈多。

    去年,受雷曼兄弟倒閉衝擊,兆豐國際、台灣工銀、聯邦3家投信公司,因誤吃雷曼債,或持有債券受到波及而終止發行,去年度稅後分別大幅虧損15億8,600萬元、2億6,900萬元和1億9,700萬元,每股淨值都被打到5塊錢以下。

    目前,僅兆豐國際投信在母集團兆豐金控支持下,已明確擬訂減、增資計畫,其餘投信則未見明確處理行動。

    兆豐國際、聯邦投信旗下基金因為直接持有雷曼兄弟債券,公司自行吞下虧損,淨值被打落谷底還算事出有因,但基金業的中等生——台灣工銀投信,去年也突然冒出大筆損失,則讓股東和同業傻眼。

    台灣工銀投信5月股東會向股東報告,旗下1699債券基金因持有台新銀行第4次債券資產抵押信託證券(ABCP)10億元,受到雷曼兄弟倒閉影響,自去年12月已終止循環發行。

    由於該基金是台灣工銀投信在民國95年合併盛華投信所併入的,台灣工銀投信依當初合併契約內容,必須承擔該檔ABCP損失,目前依市場機制估計未實現損失約2億4,500萬元。


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