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Smart智富月刊137期
獨家披露》冠軍操盤手施達文2010年布局策略
要賺中國財 就買它的「鄰居」!
整理者:胡健蘭、採訪者:胡健蘭
2009-12-30
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問:所以2010年上半年,我們會先看到新興市場下跌嗎?
答:或許是。我沒法精確預料股市什麼時候會跌,不過,只要未來市場出現修正,就要抓緊機會,把回檔當作買進下一波好標的的時機,就像我們現在趁市場上漲做一些獲利了結的動作,就為了儲備火力,等下一波進場機會來到。
問:過去1年你持續看好中國,可是基金布局卻看不到大舉加碼中國股票,你如何投資中國?
答:我持續看好中國,在資產配置中有一些香港國企股(H股)部位,但是我們大部分的中國概念持股,都是透過買中國的「鄰居」來賺中國財,例如日本、新加坡、南韓等地在中國有大量業務的公司,這些國家不僅受惠中國經濟成長,這些地方的股市更能提供多樣化的股票選擇。
在還沒找到替代品前
要避掉美元價值減損 就是買黃金
問:除了中國,你還看好哪裡?
答:我還看好巴西,巴西具備跟亞洲相同的優勢,包括它的財政狀況比早期好很多,富藏天然資源,包括鐵礦砂和石油,能供應全球日益上升的需求,還有巴西的中產階級人數不斷增加,未來可以同時看到巴西內需及出口同時成長。
問:美元難走強,貨幣配置該怎麼做?
答:雖然我未來會逐步減持美元資產,可是,現在美元依然是我們資產布局中主要的貨幣,因為我們還沒看到真正能替代美元的貨幣出現。在還沒找到替代品前,要避掉美元價值減損,就是買黃金。
但我必須強調,很多人會把黃金當作通膨的避險工具,這件事我們必須要很小心,因為若要為短期通膨做避險,黃金不會是好工具,因為若看短期,黃金價格走勢並不會跟通膨齊步,但是長期來看,黃金卻是跟美元走勢呈相反方向的,如果是要防止長期貨幣的價值下跌,黃金是很好的避險。
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