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    Smart智富月刊174期

    去年漲幅勝大盤,今年就看3主軸表現

    缺乏新品 電子股還有賺頭嗎?

    撰文者:陳淑泰 2013-02-01 瀏覽數:779
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    台股電子類股指數2012年上漲10.9%,明顯優於加權指數的8.8%,如果買到台積電,年度報酬率更高達27.9%。只是2013年科技股、尤其是台積電,還能有超越大盤指數的好表現嗎?

    去年科技基金績效冠軍的日盛高科技基金經理人施生元認為,2013年科技業沒有新產品題材,但是三星集團超越蘋果、大尺寸面板崛起、中國中低階智慧型手機巨幅成長,將是2013年電子股的投資主軸,圍繞這些主題的股票就是法人全年關注焦點。

    施生元曾在大型壽險公司操盤,後擔任投信研究部主管2年,2012年他管理的基金繳出年報酬率22%的好成績,在晨星科技組別77檔基金中排名第一。

    他指出,2013年問世的電子新產品不如去年熱鬧,但終端需求仍會讓相關廠商的獲利拉高,預估2013年台灣科技股的表現仍可優於去年。

    根據施生元的分析,2013年科技股的投資主軸主要有以下3個:

    主軸1》三星超越蘋果 台廠半導體生產鏈受惠

    從三星(Sams ung) 和蘋果(Apple)的股價變化可以看出,在2012年9月之前,兩檔個股的走勢大致相同,但約自去年第4季起,法人很明顯調低蘋果概念股的權重,買盤移轉到三星概念股去,前者重挫、後者繼續走高,出現背離的情況。三星的營收和獲利也和股價一樣,一路改寫新高。

    ▲蘋果股價重挫,三星股價卻一路創新高 ▲蘋果股價重挫,三星股價卻一路創新高

    這件事對台灣相關廠商有兩層影響:

    1. 蘋果供應鏈修正、三星概念股崛起:蘋果產品拉貨速度減緩,供應鏈廠商業績成長幅度不如2012年亮麗,股價可能修正;相反地,三星概念股就受到青睞。

    2. 蘋果加快去三星化腳步:三星供應蘋果最多的3項(半導體、面板及快閃記憶體)中,台廠最大受惠將屬半導體生產鏈,包括具20奈米製程的台積電及其下游封測、基板等族群;至於面板股則視面板雙虎自身提升品質的努力夠不夠;而快閃記憶體已確定轉單日本Toshiba(東芝),台廠已無機會。

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