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    Smart智富月刊285期

    營運大追蹤:鈺齊-KY、大綜

    撰文者:陳君行 2022-05-01 瀏覽數:297
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    編按:〈存股追蹤隊〉針對存股族對熱門標的之經營現況疑問,由《Smart智富》月刊記者向經營團隊、法人或存股達人提出詢問,提供讀者第一手的解答。本期追蹤鈺齊-KY及大綜。

    鈺齊-KY》
    Q:鈺齊-KY(9802)今年股價表現相當強勁,幾乎不受台股疲弱走勢影響,原因為何?如何看待個股基本面展望?

    創鑫資本研究員Elvis分析》
    待殖利率逾4%再布局

    鈺齊-KY為國內鞋業代工業者之一。回顧過去一段時間,鈺齊-KY自2016年後每股盈餘(EPS)就穩定保持在5元以上(詳見圖1)。即便是海外製鞋業製造重鎮皆受疫情影響的2020年、2021年,公司業績仍表現穩定,基本面營運非常穩健。今年則傳出訂單已經看至年底,公司也預計擴充產能15%~20%,故法人看好隨著整個產業需求與供應鏈回歸正常,鈺齊-KY全年EPS有機會來到9元~9.5元。

    從股價表現來看,鈺齊-KY有非常好的基本面護航,再加上產業基期低,使其股價自年初以來一路階梯狀墊高,並未受台股疲弱走勢拖累。不過也因為股價拉回幅度不大,目前個股本益比約14倍,對比傳統製鞋業者12倍~18倍本益比,上漲空間可能會受限。參考其現金股利配發金額4.23元,建議等個股現金殖利率達4%以上時再出手,該位階也與技術面中、長期均線較為接近。

    宏遠投顧分析》
    全年EPS可望達9.5元

    鈺齊-KY主要生產戶外用功能鞋,產品包括運動鞋、登山鞋、雪地鞋、打獵鞋、溯溪排水鞋等特殊鞋種。回顧2021年,即便製鞋業受運價高漲、生產基地爆發疫情等因素影響,鈺齊-KY因對供應鏈有良好管理,整體業績仍繼續向上成長,EPS來到6.39元,與其他同業出現顯著差異。

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