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    Smart智富月刊288期

    營運大追蹤:中碳、邦特

    撰文者:陳君行 2022-08-01 瀏覽數:177
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    編按:〈存股追蹤隊〉針對存股族對熱門標的之經營現況疑問,由《Smart智富》月刊記者向經營團隊、法人或存股達人提出詢問,提供讀者第一手的解答。本期追蹤中碳及邦特。

    中碳》
    Q:
    中碳(1723)2022年營收出現非常明顯的成長,原因為何?後續展望應如何觀察?

    創鑫資本研究員Elvis分析》
    明年現金股利上看6.3元

    中碳為國內特用化學品業者,也是中鋼的子公司,產品線可大致分為輕油、煤焦油、焦炭、介相碳微球(介相瀝青)4產線,相對國內同業產品較為分散,營運表現也與油價有比較大的關聯性。

    以今年來看,原物料通膨趨勢明顯,油價在上半年大幅上漲,苯、甲苯、軟瀝青、精萘、雜酚油等產品價格及利差不斷擴大,推升中碳前6月營收達56億1,500萬元,年成長55.1%,第1季每股盈餘(EPS)達1.48元,表現明顯較去年同期成長。

    展望後市,因油價在第3季起開始轉弱,加上全球景氣開始浮現雜音,下半年中碳仍需再觀察,不過現階段法人仍預估全年EPS可達6.9元~7.3元。若看至更長線,中碳最大題材在於打入電動車材料供應鏈,其介相碳微球產品主要用在鋰電池負極材料,今年營收占比已從去年5%提高至7.22%,明年相關設備完工量產,占比還可望進一步提高。

    以評價面來看,中碳獲利好壞雖與原物料報價息息相關,但過去幾年仍有頗穩定的營運表現,每年盈餘分配率也高達80%~90%以上,更已連續多年發放現金股利(詳見圖1)。且以今年EPS約7元推算,明年現金股利有望上看5.6元~6.3元。對照目前股價約117.5元,現金殖利率可達4.7%~5.3%,已在近年中高水準。

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