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AI、半導體狂燒,台積電擠身千元俱樂部有望?法人:台股上攻25000點可期
撰文者:李科諺 更新時間:2024-06-20
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圖片來源:達志影像
摘要
AI題材發酵多頭發威,加權指數突破2萬3,000點,台積電與千元俱樂部僅差臨門一腳,但這可能僅是新的起點而非終點。
AI行情不斷燒,在輝達推波助瀾下,台灣加權指數再創新高,強勢突破2萬3,000點,而號稱AI軍火庫的台積電(2330),更在這波浪潮下挑戰千元天價,不過群益投顧預估,台股的潛力遠不止於此!
群益投顧副總經理曾炎裕表示,以往外資會利用放空台積電ADR,買台積電現股做套利空間,不過在黃仁勳說出「台積電太便宜了」之後,台積電ADR開始發力,本(6)月12日更突然大漲6%以上;今(2024)年以來美國股市對AI的反應似乎慢一步,直到黃仁勳點名使台積電ADR大漲後,美股也才帶動大漲出現軋空,激勵台積電多頭挑戰千元關口。
千元是否會是台積電的瓶頸,群益投顧總經理范振鴻認為,當前台積電股價僅反應到2025年,訂單仍無法完全消化,蘋果、高通、輝達與超微4大廠商更是瘋搶台積電產能,只要台積電產能沒有閒置訂單未完全消化,則台積電最大的敵人就是自己,只要不出現重大負面事件,則後續表現都值得期待,。另外法人估計2024年、2025年及2026年台積電年度EPS分別為39.17元、48.69元及58.17元,成長率約21%、24%及19%。
至於下半年題材會否變動,曾炎裕認為仍將圍繞AI發揮,不過與去年不同的是,去年AI題材圍繞著主要核心公司(輝達、台積電等)畫出一圈圈同心圓,但今年則像是AI花園處處開花百花齊放,因此題材會是一塊一塊的輪動,更有曇花一現可能,建議以長青樹核心骨幹做挑選。
近來台股不斷刷新歷史高點,6月19日更收於2萬3,200點之上,但目前最熱的題材AI PC與AI手機實際的出貨量與貢獻尚未明朗,僅靠AI題材台股就漲翻天了,若下半年AI PC與AI手機出貨量上升,那台股上方將更有想像空間。
尤其現在正式進入除權息旺季,預計台股將有600點~700點蒸發掉,若下半年股市維持樂觀情況,加上除權息所蒸發的點數,上看2萬5,000點並非不可能。且台灣內資力量大幅成長,主計總處估計2024年台灣「超額儲蓄」達新台幣4兆2,100億元,閒置的財富也有望為市場帶來資金行情動能。
第3季可關注輝達股票分割後的表現,8月將公布的財報與展望,可能為股市再帶來一波新動能,加上蘋果在6月的開發者大會上公布了其相關技術、工具及框加,蘋果可能會強化在App上的生成式AI技術,刺激AI戰場進入更白熱化的階段,為蘋概股帶來表現空間。
另外,鴻海貴為台股第2大權值股,由於直接被黃仁勳點名,且與輝達在各項產品開發上有緊密關係,在Computex展上幾乎可謂是最大贏家,法人也紛紛上修鴻海2024年、2025年及2026年年度EPS(平均值)至11.11元、14.21元,及15.70元
AI PC/伺服器題材:廣達(2382)、華碩(2357)、鴻海(2313)。
散熱模組:奇鋐(3017)、廣運(6125)、高力(8996)。
半導體:台積電(2330)、日月光頭控(3711)。
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