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AI、半導體狂燒，台積電擠身千元俱樂部有望？法人：台股上攻25000點可期
撰文者：李科諺 更新時間：2024-06-20
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圖片來源：達志影像
摘要
AI題材發酵多頭發威，加權指數突破2萬3,000點，台積電與千元俱樂部僅差臨門一腳，但這可能僅是新的起點而非終點。
AI行情不斷燒，在輝達推波助瀾下，台灣加權指數再創新高，強勢突破2萬3,000點，而號稱AI軍火庫的台積電（2330），更在這波浪潮下挑戰千元天價，不過群益投顧預估，台股的潛力遠不止於此！
群益投顧副總經理曾炎裕表示，以往外資會利用放空台積電ADR，買台積電現股做套利空間，不過在黃仁勳說出「台積電太便宜了」之後，台積電ADR開始發力，本（6）月12日更突然大漲6%以上；今（2024）年以來美國股市對AI的反應似乎慢一步，直到黃仁勳點名使台積電ADR大漲後，美股也才帶動大漲出現軋空，激勵台積電多頭挑戰千元關口。
千元是否會是台積電的瓶頸，群益投顧總經理范振鴻認為，當前台積電股價僅反應到2025年，訂單仍無法完全消化，蘋果、高通、輝達與超微4大廠商更是瘋搶台積電產能，只要台積電產能沒有閒置訂單未完全消化，則台積電最大的敵人就是自己，只要不出現重大負面事件，則後續表現都值得期待，。另外法人估計2024年、2025年及2026年台積電年度EPS分別為39.17元、48.69元及58.17元，成長率約21%、24%及19%。
至於下半年題材會否變動，曾炎裕認為仍將圍繞AI發揮，不過與去年不同的是，去年AI題材圍繞著主要核心公司（輝達、台積電等）畫出一圈圈同心圓，但今年則像是AI花園處處開花百花齊放，因此題材會是一塊一塊的輪動，更有曇花一現可能，建議以長青樹核心骨幹做挑選。
近來台股不斷刷新歷史高點，6月19日更收於2萬3,200點之上，但目前最熱的題材AI PC與AI手機實際的出貨量與貢獻尚未明朗，僅靠AI題材台股就漲翻天了，若下半年AI PC與AI手機出貨量上升，那台股上方將更有想像空間。
尤其現在正式進入除權息旺季，預計台股將有600點～700點蒸發掉，若下半年股市維持樂觀情況，加上除權息所蒸發的點數，上看2萬5,000點並非不可能。且台灣內資力量大幅成長，主計總處估計2024年台灣「超額儲蓄」達新台幣4兆2,100億元，閒置的財富也有望為市場帶來資金行情動能。
第3季可關注輝達股票分割後的表現，8月將公布的財報與展望，可能為股市再帶來一波新動能，加上蘋果在6月的開發者大會上公布了其相關技術、工具及框加，蘋果可能會強化在App上的生成式AI技術，刺激AI戰場進入更白熱化的階段，為蘋概股帶來表現空間。
另外，鴻海貴為台股第2大權值股，由於直接被黃仁勳點名，且與輝達在各項產品開發上有緊密關係，在Computex展上幾乎可謂是最大贏家，法人也紛紛上修鴻海2024年、2025年及2026年年度EPS（平均值）至11.11元、14.21元，及15.70元
AI PC／伺服器題材：廣達（2382）、華碩（2357）、鴻海（2313）。
散熱模組：奇鋐（3017）、廣運（6125）、高力（8996）。
半導體：台積電（2330）、日月光頭控（3711）。
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