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00919配息0.72元沒縮水，可繼續存？00919配息、選股邏輯、績效統整
撰文者：賴伯愷 更新時間：2025-1-7
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圖片來源：達志影像
摘要
ETF已成為投資人喜愛存股的標的之一，根據集保所的資料顯示，成立約2年的00919股東人數已突破百萬，顯示出國人對於「高股息」的熱愛。當然，再買這類型的ETF還是要注意內扣費用、配息金額、成分股等相關資訊，這對於投資人來說才會買得安心，以下整理00919配息、選股邏輯、歷年績效給投資人參考。
● 00919最新配息資訊
● 00919配息幾次與配息月份
● 00919基本介紹
● 00919近年配息
● 00919選股邏輯
● 00919年化報酬率
群益台灣精選高息（00919）可以說是高股息ETF中家喻戶曉的熱門標的，只要上網搜尋「高股息」一定會出現00919的介紹。究竟該檔ETF有什麼魅力？自2022年成立至今（編按：2025年1月6日），短短約2年的時間，受益人數就突破105萬人。本篇文章將用最簡單的方式來一一說明，00919的選股邏輯、成分股、優缺點，以及投資人最在意的配息金額及殖利率。
00919最新配息資訊
最後買進日：2024年12月19日
最新除息日：2024年12月20日
最新配息金額：0.72元
現金股利發放日：2025年1月13日
資料來源：群益投信
00919配息幾次與配息月份
00919為季配息的ETF一年總共會配息4次。分別為每年的3月、6月、9月、12月除息。
00919基本介紹
表1：群益台灣精選高息（00919）基本介紹
群益台灣精選高息 00919 |
掛牌日期
| 2022年10月20日 |
基金規模（元） | 3,125.53億元（2024年12月19日） |
追蹤指數 | 臺灣精選高息指數 |
掛牌價格 | 新台幣15元 |
經理費率（年） | 0.3% |
保管費率（年） | 0.035% |
配息頻率 | 季配息 |
資料來源：群益投信
整理：賴伯愷
00919於2022年10月20日掛牌，掛牌價為新台幣15元。成立至今約2年的時間，受益人數達105萬3,160人（編按2025年1月3日），是國內第3檔擁有「百萬級人氣」的台股ETF；基金規模高達約3,125億5,300萬元。
00919經理費率
00919經理費率固定為0.3％。
補充：並非所有ETF經理費率皆為固定費率，有些ETF會依基金規模做級距調整。舉例來說另一檔老牌高股息ETF 元大高股息（0056）有3種費率級距，會根據該檔ETF的規模大小而定。基金規模愈大，經理費的費用就會愈低；基金規模愈小，經理費的費用就會愈高（延伸閱讀》0056最新配息金額1.07元、維持高檔！最新成分股、配息日、最後買進日一次看）。
00919保管費率
支付給保管資金銀行的一筆費用，費用率為每年基金淨資產價值之0.035％。
00919近年配息
表2：00919近年配息狀況
除息日 | 現金股利發放日 | 現金股利（元） | 除權息前一天收盤價（元） | 單次配息殖利率（％） | 年度配息總額（元） | 年均殖利率（％） |
2024年12月20日 | 2025年1月13日 | 0.72 | 23.97 | 3.00 |
2.8
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11.52
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2024年9月23日 | 2024年10月15日 | 0.72 | 24.18 | 2.98 |
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2024年6月24日 | 2024年7月15日 | 0.70 | 26.94 | 2.60 |
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2024年3月18日 | 2024年4月15日 | 0.66 | 25.83 | 2.56 |
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2023年12月18日 | 2024年1月12日 | 0.55 | 22.85 | 2.41 | 1.63 | N/A |
2023年9月18日 | 2023年12月4日 | 0.54 | 21.89 | 2.47 |
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2023年6月16日 | 2023年7月14日 | 0.54 | 20.32 | 2.66 |
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註1：單次配息殖利率算法：現金股利／除權息前一天收盤價
資料來源：群益投信、Goodinfo!台灣股市資訊網
整理：賴伯愷
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2024年上半年吹起高股息ETF的旋風，但在下半年風雲變色。多檔高股息ETF出現了配息縮水的窘境，關於ETF現金股利配發縮水問題，這邊不多做贅述，可參考這篇＜00929配息腰斬！高股息ETF還會繼續降？教你看「ETF淨值」提早知道答案＞00919在最新配息0.72元，配息沒有縮水、與上一季持平。
最後要提醒，除息日期不代表現金股利入帳的日期，而是要等到現金股利發放日時，有參與除息的投資人才會在證券戶收到所配發的現金股利，時間通常是除息後的1個月左右。
00919選股邏輯
篩選名單從哪邊來？
00919 群益台灣精選高息 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」，規定00919投資於標的指數成分股的總金額，不得低於該ETF淨資產價值的90% 。換句話說，00919必須至少有90%的資產得投入「臺灣精選高息指數」中的標的，其餘10%可以投資其他證券相關商品。
篩選條件為何？
篩選條件總共有4個條件：
●從台灣上市（櫃）市值前300大企業挑選 。
●流動性高的股票，每日成交額大於8,000萬元以上。
●近4季ROE＞0。
●每年5月、12月（1年調整2次）會進行成分股的調整。5月調整時是以「殖利率」來做挑選；12月調整時是以「預估殖利率」來做挑選；2次篩選都是取最高的30檔。
●股利率加權，再依流動量指標調整權重，個別成分股權重不得超過10%，且權重下限0.5%。成分股每年5月和12月定期審核調整、成分股權重則以每年2月、8月最後交易日為基準，進行權重再平衡。
表3：群益台灣精選高息00919產業比重和成分股
項目 | 比重（％） |
前3大產業 | 半導體（43.47）
航運業（19.08）
電子零組件（14.48）
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前10大成分股
（代號／比重）
| 長榮（2603／11.31）
中信金（2891／10.76）
聯發科（2454／10.37）
聯電（2303／9.32）
聯詠（3034／9.21）
長榮航（2618／7.77）
世界（5347／5.18）
力成（6239／3.03）
中美晶（5483／2.98）
瑞儀（6176／2.89）
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資料來源：群益投信
資料時間：截至2024年11月30日
整理：賴伯愷
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00919的成分股相對集中在科技股，前10大持股中就有多達7檔科技股、2檔傳產股、1檔金融股。從前3大產業的分布來看，00919在科技股比率仍占大宗，因此對於喜歡投資科技相關類股的投資人，可以多加留意。
最近一次的換股時間為2024年12月17日交易結束後生效，並於隔日（18日）實施。值得一提的是，這次換股比率約26%，相當於在00919的成分股中有1/4的股票進行替換。
最新一次換股名單：
表4：00919換股名單
00919 | 換股名單 |
新增 | 名軒（1442）、海悅（2348）、億光（2393）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、瑞鼎（3592）、遠雄（5522）、群聯（8299） |
刪除 | 長榮鋼（2211）、華固（2548）、聯陽（3014）、欣銓（3264）、中美晶（5483）、聖暉（5536）、矽創（8016）、長華*（8070） |
整理：賴伯愷 |
00919年化報酬率
表5：00919報酬率
ETF名稱（代號） | 年化報酬率（%） |
| 近1年度 | 近2年度 |
群益台灣精選高息（00919） | 17.32 | 31.35 |
註：
1.近1年度為2024年、近2年度為2023年～2024年
2.報酬數值皆含息
資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、XQ全球贏家、晨星
整理：賴伯愷
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00919只有成立近2年多，但整體年化報酬可以說是相當不錯。以近1年（2024年全年）的年化報酬約17.32%、近2年的年化報酬也有約31.35%。這邊合理判斷，在2022年當時掛牌上市，股票市場正處於空方趨勢，從最高的1萬8,619點一路下殺到1萬2,629點。但到了2023年股市開始進入了多頭格局，且這股多頭的氣勢持續到2024年，靠著AI的加持與美國降息循環的啟動等，眾多不確定雜音陸續消除，大盤指數在2024年7月11日來到歷史高點2萬4,390點
前面有提到，00919前10大成分股中，有多達7檔就屬於科技股。在2023年～2024年這2年大盤指數不斷創高，最主要的助力為人工智慧（AI）相關的概念股。因此00919搭上這波熱潮，在績效上也繳出了亮眼的成績單。
回顧00919過去這2年的表現，年化報酬有將近31.35%的表現。不過這邊也要提醒，2年的時間稍嫌太短，高股息ETF的年化報酬長期來看若有7%～8%都是不錯的表現。總結來說，短時間或許以科技股為大宗00919仍有可能創造不錯的績效，但長期來說仍值得投資人留意觀察。
延伸閱讀
▶2025年第一季0056最新配息金額1.07元、維持高檔！最新成分股、配息日、最後買進日一次看
▶沒縮水！00878最新配息0.55元，00878配息月份、發放日、成分股統整
▶00919發錢了！想月領1萬元股利，要存幾張才達標？
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