達人開講
想用危機入市獲利,該如何避免當進場接刀的韭菜?一個股市老手的體悟:逢低買進的邏輯很重要
撰文者:深邃月光 更新時間:2021-10-08
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2021年8月下旬,台股連九跌後,雖然在於8月18日反彈了一天,隨即於19日又繼續往下跌。就順勢交易者的角度而言,面對這種跌跌不休的盤勢,當然是盡量砍掉持股,遇反彈時減碼,保留現金,以等待下一次上漲格局來到,再把資金集中在熱門股上。
除非是被套牢過深的個股,否則應該盡量脫手以換取現金。有了5成以上的現金,之後還有機會賺回來。但以逆勢操作的角度來說,越下跌就要越買進才行。雖然大盤弱勢有很多好股也一起被錯殺,但要進場加碼的話,還是以能夠相對抗跌的個股為主。
像月光之前曾在股災時選擇買入熱門股,雖然是相對便宜,但股災結束後因為之前已漲過一大波了,所以再上漲的空間反而不大,而且在股災時,主力也會選擇購買龍頭股或是金融股來防止自己的資產縮水。因此,要逆勢操作,就要買進抗跌的個股以防止自己的資金因股市過度縮水。
向下買進思考的點在於,以當沖和隔日沖盛行的當下而言,會讓個股那麼順利上漲上去嗎?很容易就上下激烈波動,那這樣不容易獲利。
又考量到,當有利多新聞發佈時,可以合理假設主力都已先知道這些消息了,已經佈局好等散戶進來,然後拉高股價再吸引更多散戶跳進來。因此,在消息面落後的前提下,向下買入變成是一個可以考慮進場的時機點。而在上漲時是分批買進,下跌時自然也是一樣。
不同之處在於,向下買進是無法馬上獲利的,所以愈買會愈沒現金,這是要特別注意的。例如在股價由每股100元跌到95元時買進,之後在跌到90元時再次買進,這2次買進都是沒有立即獲利的,因為有可能繼續往下跌或是橫盤整理,甚至停在95元動也不動。
因此,要做好資金有段時間收不回來的覺悟,沒有辦法像順勢交易一樣,邊買入邊獲利,可用的資金就愈來愈多,而且還會產生資金集中效益,有利可圖還不一起衝,下一個航海王和下下個航海王就在眼前了!而沒有現金,自然也無法加碼,向下買進時,還是要注意不要輕易出手。雖然有滿地好貨,但也不能通通買入帶回家。
以順勢交易來說,在個股跌破季線時,會看是否重新站穩季線後才能進場。在個股跌破月線時也是一樣,先看是否重新站上月線後才能進場買入。當然,最好是在趨勢是多頭的情況下進場,趨勢向下的話,買什麼個股都只是在搶反彈。在向下買進時,因為不可能知道低點在哪,所以只能慢慢往下買,一旦買到了就不要貪心了,等待下次加碼的機會到來,後面可能會有更便宜的。就算真的止跌了,沒有再次加碼的機會,也不覺可惜。但也不代表就要開始往上了,仍然要耐心等待才行。
如果要長期作戰,是不是可以反而來把握住所謂的「逃命波」?把之前買在較高點的股票賣掉,以追求更低點的股票,正所謂的賣低追更低。趁著還沒被腰斬的時候先脫手,等到慢慢回彈時再入場。例如之前買入的A個股成本價是每股90元,買入後漲到105元,後來因為股災跌到93元。此時賣出獲取現金,改買看好的跌深個股,這樣是不是獲利的勝率更高?因為A個股可能還會往下繼續跌,連換股的機會都沒有。
像這樣逢低買進的的練習機會,對於資產不多的人是很寶貴的,就算後來被腰斬了,努力賺幾個月後又是一條好漢,把損失都填起來。
平時就要觀察抗跌的個股,不求高獲利,而是要能在股災中生存下來。對於無法馬上獲利的向下操作法,關鍵還是在於保有相當的現金,不然連加碼的機會都沒有了。再怎麼看好,也要先假設自己會看錯。那看錯要如何解決?
之前已經提過,向下買進的標的應該是下跌的龍頭股,例如0050的成分股,同時去避免掉鋼鐵或航運及面板等景氣循環股。沒錯,所謂「景氣循環股」並非絕對,有可能因為產品的需求程度提高,而變成不再是3年不開張、開張吃3年。但既然都已經背負下跌的風險了,就必須特別講究買入勝率高的投資標的,至少要能夠長期的穩定的提供股息,以及相對的抗跌。這樣的標的買入後才能安心的抱著,不然損失的不只是被套住的資金,還有時間成本,這也是常被順勢投資者批評的部分。
買入又不會馬上賺錢,那何必要買?把錢留著不是很好嗎?但之後有機會買入熱門股時,不是也會擔心過高而不敢買嗎?哪一種情況自己比較敢出手?這必須要都試單看看才行。總是要選擇一種自己比較能獲利的操作法,然後反覆去執行,並且不斷的改進。
大家都知道,沒有最好的投資方法,只有最適合自己的方法。在大盤持續下跌的情況下,投資人在已經套牢的前提下,也只能選擇續抱與加碼兩種做法,等到影響股市的因素過去了,一樣會有高手先來開路試單,以求搶得先機。
股市就是這樣循環著,月光在這次下跌中,依然選擇買入台積電零股來做試驗,不求它能很快大漲,只求能多跌一些,抱持著這樣的心態,也就能夠把這樣的加碼方法,用在其他個股上。
月光覺得,總是會有可以撿便宜的時候,但不會是發生在希望熱門股稍微回檔,好讓自己上車時。總是伴隨著恐慌而偏要下決策,那就要有即使看起來在當下套的更深更牢,也要繼續往前的勇氣!
本文經授權轉載自從心所欲的富足生活
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