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美股、金價蠢蠢欲動，未來有望再創高？分析師：2關鍵恐致降息預期大洗牌
撰文者：IG／Hebe Chen 更新時間：2024-02-29
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圖片來源：達志影像
受輝達強勁財報加持，美股2月23日再攀高峰，3大股指集體刷新歷史新高。當週標普500指數上漲1.6%，道瓊指數和那斯達克指數各上漲1.3%。此外，日本股市、德國股市也創下歷史新高備受關注。中國內地和香港市場亦表現出色，恆生指數連續3週收漲，陸股連續8個交易日連漲。
進入新的一週，美國的通貨膨脹數據，日本的通貨膨脹數據和失業率，以及澳洲、歐洲的通貨膨脹率都勢必將對市場產生較大的影響。
我們從2月27日開始，首先是日本的通膨率，預計1月日本的物價水平將同比去年同期上漲2.4％，這一幅度將是自2022年中以來的最低水平。稍後在亞太時區，美國將公布1月的耐用品訂單變化。
2月28日焦點放在澳大利亞1月份的月度通貨膨脹數據上，預計將降至3.2％。當天的另一個關鍵關注點將是美國第四季度GDP增長的第2次估計。
2月29日上午在亞太時區，焦點將放在日本的工業生產以及日本和澳大利亞的1月份零售銷售更新上。稍後，美國將公布其關鍵通貨膨脹指標，包括個人消費價格（PCE）、個人收入和支出。預計核心PCE，這是Fed偏好的通貨膨脹指標，將同比上月增長0.3％。
3月1日將是非常繁忙的數據點。主要的經濟發布將包括日本的失業率、中國的製造業和非製造業採購經理人指數、歐元區的通貨膨脹率和失業率。
美元／日圓匯率
美元/日圓重新回到150的心理關口上方，並接近11月高點151上方。目前10月至11月的歷史高點150.91～150.94日圓為短期的助力，這個位置有可能在本週日本通貨膨脹數據如果低於預期的情況下發起挑戰。
支撐位方面，149日圓～150日圓的支撐區域將會是本週重點觀察的區間。因為跌破這個位置預示著2024年以來的上行趨勢線可能出現反轉。
美元兌日圓走勢
圖片來源：IG澳元／美元匯率
澳元/美元似乎已經穩定從2月14日的底部，位於0.65下方觸底反彈並形成了一個明顯的上升通道。然而，澳元的這波升勢似乎來到了一個測試點，本週的2組重要通貨膨脹數據可能將成為一個轉折點，包括澳洲的月度通貨膨脹和美國的PCE通貨膨脹數據。
如果澳元在2月26日跌破0.6550代表著過去2週的反彈形勢終結，一方面因為上行通道失效，另外一方面也因此跌破200日均線。下限支撐位在0.6520（20日均線）。另外一方面，如果能持續突破0.6585阻力區將消除下行風險，並為更強勁復甦至2月初高位0.6600開闢道路。
美元兌澳元走勢
圖片來源：IG黃金價格
自2月14日以來黃金的上行勢頭明顯進入了阻力區間，在連續突破20日均線和50日均線之後，黃金的價格來到了之前上升趨勢線轉變而成的助力區間，位於2,040美元/盎司附近。之後美國的PCE數據和美國聯準會官員的講話勢必將重新對降息預期進行洗牌，可能會對金價造成更大的壓力，限制了金價的進一步上漲。只有突破2,040美元～2,045美元/盎司區間，黃金才有望挑戰2月的高點。反之，繼續跌破2,030美元，將很可能重新回到20日均線的支撐2,020美元附近。
黃金價格走勢
圖片來源：IG本文獲「IG」授權轉載，原文：黃金，美元和日元走勢分析
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