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    Smart智富月刊184期

    年底作帳行情不容錯過

    撰文者:黃嘉斌 2013-12-01 瀏覽數:13,026
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    前不久,主計總處還信誓旦旦地說經濟成長率(GDP) 可「保2」,結果現在「鐵定不保」。掌握一個國家最重要數據的預測機構,預測方向竟忽上忽下, 兩者落差之大,恐怕是有史以來最離譜的,讓人無所適從。筆者特別閱讀了11月12日主計總處對於預測失焦的說明,內容說真的看不太懂,似乎就是提到是一堆專家開會作出的結論,不準也沒辦法的意思吧。唉!不過這次至少沒有歸罪到蘋果公司東西賣不好或氣候異常。

    GDP成長方向攸關對台股指數走勢的預測,一直以來主計總處所提供的數字,就是極重要的參考依據,如今頓失所依,對台股中長期走勢的規畫也會受到影響。就以這次公布第3季GDP數字對應到加權指數,這個結果相信就是造成指數從8,476點(11月1日)一路修正至8,100點(11月14日)的元凶,這和7月下旬的「保3不保」也帶動一波跌勢(8,265點跌到7,737點)如出一轍。

    雖然2013年國內經濟萎靡不振,未能走出低迷讓人很失望,但是對於股市的傷害尚不至於太憂慮,這次推動的力量主要還是來自「資金面」。外資2013年以來累計買超2,200多億元。真正讓我憂心的是,2014年QE(量化寬鬆貨幣政策)退場後,當股市推升動能由「業績」取代,此時競爭力逐漸消失的台灣,還有什麼可以憑藉? 到時候大家就自求多福吧。

    回歸到現階段,無論景氣好壞, 依照台股的慣性,總是有些行情不容錯過,其中之一就是年底作帳行情。記得在2013年9月份那期專欄中就有詳細探討過,這裡只是提醒投資人,就暫時把「不愉快」的事忘記,專心回歸股市。

    在找尋年底可能搭上作帳行情轎子的標的,金融股通常不會缺席, 其中證券類股表現最佳,其次為金控股,因此以具備券商背景的金控公司應是不錯的選擇,或以自己對股性較熟悉的公司作為標的也可。

    政策壓力趨緩

    營建股可望出頭天

    另外,營建股被打壓了好久,從2年前的奢侈稅開始,至此終於提出檢討,朝略微放鬆的方向修改, 希望這次主政者真的想清楚。當國內對外出口競爭力逐步喪失的同時,更凸顯內需的重要性,其中營建又是一大重心。平心而論,在考慮居住正義之餘,不妨想想有更多人一生的積蓄投資在房子裡,房地產若跌個3成有誰受惠?國家經濟能不受害?金融海嘯受害之深固然與衍生性金融商品推波助瀾有關, 但真正起因源自於房地產的下跌。

    年底作帳行情的選擇,在經濟情勢不佳下,企業要作帳、法人要作帳、政府更需作帳,若能提振一下股市、鬆綁房市壓力,以陰謀論的說法—就可幫明年5都選舉籌措資金及護航。

    冠德(2520)為國內中大型建商,向來就是營建股中的績優生, 從2013年第4季起,營運開始快速攀升,進入起飛期。到了2014 年,在先前的建案陸續開始入帳後,EPS將可逐季成長達到每股2 元的水準(明年EPS預估為7~8元),估計投入的建案入帳高峰將落在2015年。換言之,從現在起將可持續成長到2015年。


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