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集全球市值最大的50檔企業,國泰全球品牌50(00916)是「全球版的0050」嗎?3分鐘看懂核心差異

撰文者:股添樂 更新時間:2022-09-06 瀏覽數:5,509

網友詢問,下禮拜即將募集的「國泰全球品牌50」(00916)ETF,聽起來很像元大台灣50(0050),能不能解讀成「全球版的0050」?


00916與0050的2大差異
這檔ETF的精神是投資全球市值最大的50檔知名企業,和0050最大的差別主要有2點:
差異1:投資範圍遍及全球(不含中國、香港、俄羅斯)。
差異2:市值以外,同時鎖定每個行業的領導品牌。

成分選股邏輯
選股條件經過我的消化後,大致可以簡化成以下內容:
1.前25檔看市值排名,分散在13個生活息息相關的產業,每個產業最多不超過3檔。
2.後25檔依據市值、行業地位、品牌力計算出一項總和分數後依序納入。
3.以上合計成分股數為50檔。

這樣選出來的股票有幾項特點:
1.規模都是行業裡最大。
2.被動基金最愛買的類型。
3.知名度極高(投資人一定聽過)。

不是什麼高大上的半導體還是元宇宙,幾乎都是一般人很熟悉的牌子,例如蘋果、微軟、Visa、LV、可口可樂、好市多、Toyota、Nike、萊雅等。市值不夠大、或是行業內規模比較小的類型就不會納入,例如你不會看到小米、HTC,還是蘋果西打、NET在裡面。

簡單來說,這檔ETF就是投資一般人耳熟能詳的大企業,同時能避免過度集中在某些特定產業,畢竟在市值表現上,傳產股通常比拚不過科技股,如果單靠市值篩選,很容易過度集中在科技股,這檔ETF的設計算是解決了這個問題。

產業比重上,科技占比45%、非循環性消費23%、循環性消費13%、金融14%。股票每年調整2次,也具備配息條件,經理費率0.6%,保管費基金規模新台幣50億以下0.18%,100億以上0.14%,IPO(編按:首次公開募集)價格15元,整體而言,算是近期特色鮮明、有做出差異化的一檔ETF商品。

老實說,我很少看到一檔ETF成分股,連菜市場大媽都能認識超過8成以上。募集時間是2022年9月5日到9月8日,如果對編製規則好奇的朋友,尤其是針對「行業地位」、「品牌力」的定義,可以至官網下載公開說明書來看。

本文經授權轉載自股添樂 股市新觀點

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現職:精誠金融學院 專業講師
經歷:證券分析師(CSIA)、從事證券金融業多年、熟悉技術指標及精研酒田戰法
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