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台灣洗腎率世界第一，這檔醫療耗材龍頭股後續營收看好？艾蜜莉教你如何幫個股做健檢！
撰文者：艾蜜莉 更新時間：2018-12-17
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邦特2016年毛利率逐季遞減
資料來源：財報狗
風險在4大項目中，具有科學與技術風險。生醫產業日新月異，如果有新技術或產品發明，將會影響其獲利。
1.關鍵人物風險。
2.政策風險。
3.通膨風險。
4.科學與技術風險。
替個股綜合評估
總結上方資料，邦特無論從護城河項目、財務狀況或是風險項目，都是一家好公司，台灣洗腎耗材市占第一名，在海外市場的佈局，邦特菲律賓新廠今年（2018年）打入B.Braun於菲律賓血液透析業務的供應鏈，同時與全球最大洗腎透析服務商──FMC集團合作，代工血液迴路管。隨著全球洗腎人口增加，營收將逐步向上。
艾蜜莉定存股估價
邦特近5年平均EPS 3.95元，使用艾蜜莉定存股軟體來估價，邦特目前的股價82.3元，超出合理價，因此我暫時不考慮買進。另外台灣生技股股本較小，如果常常在增資，這也必須小心。
邦特的估價
資料來源：艾蜜莉定存股、2018 Q2財報。資料時間：2018.10.19
結論》買賣策略
如果未來股價落入便宜價45.57元上下，且判斷當時的利空是短期利空，非長線衰敗，我會考慮拿出一部分的資金投入，股價落入便宜價時45.57元投入第1批，便宜價8折36.45元時（45.57×0.8＝36.45）時投入第2批，但也有可能未投入到第2批時股價就回彈，但這樣也沒關係。
如果以長期投資的角度看來，進場較佳的時間點應是在公司體質沒有轉壞，而股票有短期利空導致股價落入便宜價時買進，耐心持有股票領取股利，待營收成長，股價再度往上攀升時，設定好自己的停利點，如獲利20%即出場，如此一來，股價下跌時可以安心持有領股利，股價上漲時又可以賺取價差獲利了結。
★警語：此股票非艾蜜莉觀察名單之股票，只做個股分析案例教學使用，本文無任何推薦股票之意，投資之前請先自行判斷。
本文經授權轉載自小資女艾蜜莉的理財學
艾蜜莉—自由之路
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出 生：1982年
學 歷：長榮大學大眾傳播系
現 職：金融研究員
著 作：《小資女艾蜜莉：我的資產翻倍存股筆記》、
《艾蜜莉教你：自動化存股小資也能年賺15%》
操作戰績：將180萬元本金透過逆勢價值投資，在5年多內翻成425萬元資產
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