（基金收盤價格總值－應支付的費用）÷基金發行單位＝基金淨值
※_應支付的費用＝基金管理費、保管費等
※基金收盤價格總值＝基金每日都會根據其投資組合內各種股票的收盤價格來計算出總共的資產價，再加上其他資產例如現金，就是其收盤價格的總值。
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